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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 209 685.00 | | 1 209 685.00 | 1 209 685.00 |
AN Terrains | 633 375.00 | | 633 375.00 | 633 375.00 |
AP Constructions | 3 641 801.00 | 2 300 081.00 | 1 341 719.00 | 3 641 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 343.00 | 211 384.00 | 959.00 | 212 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 479 115.00 | 3 165 755.00 | 1 313 359.00 | 4 479 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 810.00 | | 214 810.00 | 214 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 391 131.00 | 5 677 221.00 | 4 713 909.00 | 10 391 131.00 |
BT Marchandises | 9 870 900.00 | 545 880.00 | 9 325 020.00 | 9 870 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 072 165.00 | 1 008 072.00 | 9 064 092.00 | 10 072 165.00 |
BZ Autres créances | 4 040 968.00 | | 4 040 968.00 | 4 040 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
CF Disponibilités | 712 318.00 | | 712 318.00 | 712 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601 592.00 | | 601 592.00 | 601 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 747 945.00 | 1 553 952.00 | 25 193 992.00 | 26 747 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 139 076.00 | 7 231 174.00 | 29 907 902.00 | 37 139 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 687 800.00 | 1 687 800.00 | | 1 687 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 387 329.00 | 3 387 329.00 | | 3 387 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 780.00 | 168 780.00 | | 168 780.00 |
DG Autres réserves | 16 713 200.00 | 15 840 083.00 | | 16 713 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 940.00 | 873 116.00 | | 963 940.00 |
DK Provisions réglementées | 156 850.00 | 163 006.00 | | 156 850.00 |
DL TOTAL (I) | 23 077 901.00 | 22 120 116.00 | | 23 077 901.00 |
DP Provisions pour risques | 292 198.00 | 214 525.00 | | 292 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 293.00 | 254 758.00 | | 283 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 575 491.00 | 469 283.00 | | 575 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 861.00 | 764 555.00 | | 169 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 155 816.00 | 3 548 802.00 | | 3 155 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 465 400.00 | 2 060 524.00 | | 2 465 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
EA Autres dettes | 422 402.00 | 456 224.00 | | 422 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 447.00 | 63 400.00 | | 20 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 254 509.00 | 6 914 088.00 | | 6 254 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 907 902.00 | 29 503 488.00 | | 29 907 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 254 509.00 | 6 914 088.00 | | 6 254 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 861.00 | 764 555.00 | | 169 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 306 354.00 | 12 979.00 | 40 319 333.00 | 40 306 354.00 |
FG Production vendue services | 130 164.00 | | 130 164.00 | 130 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 436 518.00 | 12 979.00 | 40 449 498.00 | 40 436 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 439 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 692 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -667 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 844 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 752 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 550 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 581.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 175 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 715 296.00 | |
GE Autres charges | | | 103 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 182 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 707 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 250.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 083.00 | 22 281.00 | | 24 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 083.00 | 22 531.00 | | 28 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 620.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 927.00 | 18 959.00 | | 17 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 927.00 | 19 579.00 | | 17 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 156.00 | 2 952.00 | | 10 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 367 159.00 | 255 194.00 | | 367 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 772.00 | 375 781.00 | | 386 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 962 589.00 | 45 447 813.00 | | 41 962 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 998 649.00 | 44 574 696.00 | | 40 998 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 940.00 | 873 116.00 | | 963 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 178 855.00 | | 219 476.00 | 10 178 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 10 391 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 209 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 8 966 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209 685.00 | | | 1 209 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 775 178.00 | | 198 656.00 | 8 775 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 990.00 | | 20 819.00 | 193 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 245 840.00 | 438 581.00 | 7 200.00 | 5 245 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 245 840.00 | 438 581.00 | 7 200.00 | 5 245 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 163 006.00 | 17 927.00 | 24 083.00 | 163 006.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 469 283.00 | 175 733.00 | 69 525.00 | 469 283.00 |
6N Sur stocks et en cours | 536 750.00 | 545 880.00 | 536 750.00 | 536 750.00 |
6T Sur comptes clients | 1 150 910.00 | 169 416.00 | 312 254.00 | 1 150 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 687 660.00 | 715 296.00 | 849 004.00 | 1 687 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 319 950.00 | 908 957.00 | 942 612.00 | 2 319 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 891 030.00 | 918 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 927.00 | 24 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 155 816.00 | 3 155 816.00 | | 3 155 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765 315.00 | 765 315.00 | | 765 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 009.00 | 498 009.00 | | 498 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 804.00 | 121 804.00 | | 121 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 402.00 | 422 402.00 | | 422 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 810.00 | | 214 810.00 | 214 810.00 |
UX Autres créances clients | 10 072 165.00 | 10 072 165.00 | | 10 072 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 148 227.00 | 148 227.00 | | 148 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 861.00 | 169 861.00 | | 169 861.00 |
VP Divers | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 621.00 | 99 621.00 | | 99 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 880 728.00 | 3 880 728.00 | | 3 880 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601 592.00 | 601 592.00 | | 601 592.00 |
VW T.V.A. | 980 650.00 | 980 650.00 | | 980 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 254 509.00 | 6 254 509.00 | | 6 254 509.00 |