| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 209 685.00 | | 1 209 685.00 | 1 209 685.00 |
AN Terrains | 633 375.00 | | 633 375.00 | 633 375.00 |
AP Constructions | 3 641 801.00 | 1 763 960.00 | 1 877 840.00 | 3 641 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 219.00 | 200 339.00 | 10 880.00 | 211 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 007 551.00 | 2 364 843.00 | 1 642 708.00 | 4 007 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 890.00 | 23 607.00 | 186 282.00 | 209 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 913 524.00 | 4 352 751.00 | 5 560 773.00 | 9 913 524.00 |
BT Marchandises | 8 768 900.00 | 591 900.00 | 8 177 000.00 | 8 768 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 600 428.00 | 1 717 298.00 | 9 883 129.00 | 11 600 428.00 |
BZ Autres créances | 4 418 613.00 | | 4 418 613.00 | 4 418 613.00 |
CF Disponibilités | 1 656 504.00 | | 1 656 504.00 | 1 656 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483 022.00 | | 483 022.00 | 483 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 927 467.00 | 2 309 198.00 | 24 618 269.00 | 26 927 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 840 991.00 | 6 661 949.00 | 30 179 042.00 | 36 840 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 687 800.00 | 1 687 800.00 | | 1 687 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 387 329.00 | 3 387 329.00 | | 3 387 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 780.00 | 168 780.00 | | 168 780.00 |
DG Autres réserves | 15 126 811.00 | 13 988 017.00 | | 15 126 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 305.00 | 1 138 794.00 | | 165 305.00 |
DK Provisions réglementées | 158 604.00 | 138 784.00 | | 158 604.00 |
DL TOTAL (I) | 20 694 631.00 | 20 509 506.00 | | 20 694 631.00 |
DP Provisions pour risques | 40 762.00 | 39 334.00 | | 40 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 285 569.00 | 278 847.00 | | 285 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 331.00 | 318 181.00 | | 326 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 827.00 | | | 964 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527 986.00 | 2 504 960.00 | | 2 527 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 474 348.00 | 3 150 211.00 | | 3 474 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 776 361.00 | 2 047 941.00 | | 1 776 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
EA Autres dettes | 393 974.00 | 389 463.00 | | 393 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 158 079.00 | 8 113 158.00 | | 9 158 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 179 042.00 | 28 940 845.00 | | 30 179 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 158 079.00 | 8 113 158.00 | | 9 158 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 964 827.00 | | | 964 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 761 191.00 | 5 610.00 | 42 766 802.00 | 42 761 191.00 |
FG Production vendue services | 110 548.00 | | 110 548.00 | 110 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 871 739.00 | 5 610.00 | 42 877 350.00 | 42 871 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 141 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 054 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 395 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -835 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 037 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 046 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 829 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 794 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 484.00 | |
GE Autres charges | | | 129 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 518 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 544.00 | 34 271.00 | | 17 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 544.00 | 34 271.00 | | 17 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 179.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 363.00 | 26 101.00 | | 37 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 498.00 | 26 280.00 | | 37 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 954.00 | 7 990.00 | | -19 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 248 159.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -185 262.00 | 275 429.00 | | -185 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 626 397.00 | 43 370 129.00 | | 44 626 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 461 092.00 | 42 231 335.00 | | 44 461 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 305.00 | 1 138 794.00 | | 165 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 924 192.00 | | 11 615.00 | 9 924 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 283.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 283.00 | 209 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 283.00 | 9 913 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 209 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 493 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209 685.00 | | | 1 209 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 482 982.00 | | 10 965.00 | 8 482 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 524.00 | | 649.00 | 231 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 820 752.00 | 508 390.00 | | 3 820 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 820 752.00 | 508 390.00 | | 3 820 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 23 607.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 784.00 | 37 363.00 | 17 544.00 | 138 784.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 181.00 | 47 484.00 | 39 334.00 | 318 181.00 |
6N Sur stocks et en cours | 443 957.00 | 591 900.00 | 443 957.00 | 443 957.00 |
6T Sur comptes clients | 1 088 938.00 | 1 202 755.00 | 574 395.00 | 1 088 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 532 895.00 | 1 818 263.00 | 1 018 352.00 | 1 532 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 989 861.00 | 1 903 111.00 | 1 075 230.00 | 1 989 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 842 139.00 | 1 057 686.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 607.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37.00 | 17 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 474 348.00 | 3 474 348.00 | | 3 474 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 752.00 | 340 752.00 | | 340 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 323.00 | 495 323.00 | | 495 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 974.00 | 393 974.00 | | 393 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 890.00 | | | 209 890.00 |
UX Autres créances clients | 11 600 428.00 | | | 11 600 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VB T. V. A. | 74 866.00 | | | 74 866.00 |
VC Groupe et associés | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964 827.00 | 964 827.00 | | 964 827.00 |
VI Groupe et associés | 2 527 986.00 | 2 527 986.00 | | 2 527 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 610 279.00 | | | 610 279.00 |
VP Divers | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 037.00 | 134 037.00 | | 134 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 694 082.00 | | | 3 694 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 022.00 | | | 483 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 711 953.00 | 16 502 063.00 | 209 890.00 | 16 711 953.00 |
VW T.V.A. | 806 248.00 | 806 248.00 | | 806 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 158 079.00 | 9 158 079.00 | | 9 158 079.00 |