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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 209 685.00 | | 1 209 685.00 | 1 209 685.00 |
AN Terrains | 1 028 375.00 | | 1 028 375.00 | 1 028 375.00 |
AP Constructions | 7 196 801.00 | 2 522 040.00 | 4 674 761.00 | 7 196 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 063.00 | 233 691.00 | 85 372.00 | 319 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 625 650.00 | 3 426 760.00 | 1 198 889.00 | 4 625 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 188.00 | | 233 188.00 | 233 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 224.00 | | 108 224.00 | 108 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 720 988.00 | 6 182 491.00 | 8 538 496.00 | 14 720 988.00 |
BT Marchandises | 12 021 900.00 | 476 600.00 | 11 545 300.00 | 12 021 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 733 628.00 | 619 095.00 | 9 114 533.00 | 9 733 628.00 |
BZ Autres créances | 5 273 268.00 | | 5 273 268.00 | 5 273 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 1 448 663.00 | | 1 448 663.00 | 1 448 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663 981.00 | | 663 981.00 | 663 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 091 443.00 | 1 095 695.00 | 28 995 748.00 | 30 091 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 812 431.00 | 7 278 186.00 | 37 534 244.00 | 44 812 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 687 800.00 | 1 687 800.00 | | 1 687 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 387 329.00 | 3 387 329.00 | | 3 387 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 780.00 | 168 780.00 | | 168 780.00 |
DG Autres réserves | 17 677 141.00 | 16 713 200.00 | | 17 677 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 246.00 | 963 940.00 | | 1 048 246.00 |
DK Provisions réglementées | 232 515.00 | 156 850.00 | | 232 515.00 |
DL TOTAL (I) | 24 201 812.00 | 23 077 901.00 | | 24 201 812.00 |
DP Provisions pour risques | 360 882.00 | 292 198.00 | | 360 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 289 136.00 | 283 293.00 | | 289 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 018.00 | 575 491.00 | | 650 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 317.00 | 169 861.00 | | 1 304 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 058 174.00 | | | 5 058 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 621 624.00 | 3 155 816.00 | | 3 621 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 133 346.00 | 2 465 400.00 | | 2 133 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
EA Autres dettes | 523 923.00 | 422 402.00 | | 523 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 682 414.00 | 6 254 509.00 | | 12 682 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 534 244.00 | 29 907 902.00 | | 37 534 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 682 414.00 | 6 254 509.00 | | 12 682 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 304 317.00 | 169 861.00 | | 1 304 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 255 782.00 | | 48 255 782.00 | 48 255 782.00 |
FG Production vendue services | 140 637.00 | | 140 637.00 | 140 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 396 420.00 | | 48 396 420.00 | 48 396 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 356 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 875 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 632 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 151 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 435 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 234 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 719 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 505 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 701 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242 125.00 | |
GE Autres charges | | | 451 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 597 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 277 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 822 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 959.00 | 24 083.00 | | 19 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 959.00 | 28 083.00 | | 19 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 624.00 | 17 927.00 | | 95 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 624.00 | 17 927.00 | | 95 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 664.00 | 10 156.00 | | -75 664.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309 829.00 | 367 159.00 | | 309 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 784.00 | 386 772.00 | | 388 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 491 518.00 | 41 962 589.00 | | 50 491 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 443 272.00 | 40 998 649.00 | | 49 443 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 246.00 | 963 940.00 | | 1 048 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 391 131.00 | | 4 437 345.00 | 10 391 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 487.00 | 108 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 487.00 | 14 720 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 209 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 403 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209 685.00 | | | 1 209 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 966 635.00 | | 4 436 443.00 | 8 966 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 810.00 | | 902.00 | 214 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 677 221.00 | 505 269.00 | | 5 677 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 677 221.00 | 505 269.00 | | 5 677 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 156 850.00 | 95 624.00 | 19 959.00 | 156 850.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 575 491.00 | 242 125.00 | 167 598.00 | 575 491.00 |
6N Sur stocks et en cours | 545 880.00 | 476 600.00 | 545 880.00 | 545 880.00 |
6T Sur comptes clients | 1 008 072.00 | 224 579.00 | 613 557.00 | 1 008 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 553 952.00 | 701 179.00 | 1 159 437.00 | 1 553 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 286 295.00 | 1 038 929.00 | 1 346 995.00 | 2 286 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 943 304.00 | 1 327 035.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 624.00 | 19 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 621 624.00 | 3 621 624.00 | | 3 621 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724 633.00 | 724 633.00 | | 724 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 802.00 | 504 802.00 | | 504 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 923.00 | 523 923.00 | | 523 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 224.00 | | 108 224.00 | 108 224.00 |
UX Autres créances clients | 9 733 628.00 | 9 733 628.00 | | 9 733 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 674 881.00 | 674 881.00 | | 674 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304 317.00 | 1 304 317.00 | | 1 304 317.00 |
VI Groupe et associés | 5 058 174.00 | 5 058 174.00 | | 5 058 174.00 |
VP Divers | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 687.00 | 123 687.00 | | 123 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 586 675.00 | 4 586 675.00 | | 4 586 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663 981.00 | 663 981.00 | | 663 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 779 103.00 | 15 670 879.00 | 108 224.00 | 15 779 103.00 |
VW T.V.A. | 757 488.00 | 757 488.00 | | 757 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 682 414.00 | 12 682 414.00 | | 12 682 414.00 |