| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 209 685.00 | | 1 209 685.00 | 1 209 685.00 |
AN Terrains | 1 028 375.00 | | 1 028 375.00 | 1 028 375.00 |
AP Constructions | 7 196 801.00 | 2 856 320.00 | 4 340 481.00 | 7 196 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 408.00 | 338 417.00 | 224 991.00 | 563 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 208 244.00 | 3 731 176.00 | 1 477 067.00 | 5 208 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 891 385.00 | | 891 385.00 | 891 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 573.00 | | 117 573.00 | 117 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 215 474.00 | 6 925 914.00 | 9 289 560.00 | 16 215 474.00 |
BT Marchandises | 13 075 400.00 | 504 200.00 | 12 571 200.00 | 13 075 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 531 396.00 | 589 225.00 | 8 942 170.00 | 9 531 396.00 |
BZ Autres créances | 4 720 219.00 | | 4 720 219.00 | 4 720 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 808 123.00 | | 2 808 123.00 | 2 808 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690 912.00 | | 690 912.00 | 690 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 826 051.00 | 1 093 425.00 | 29 732 626.00 | 30 826 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 041 526.00 | 8 019 339.00 | 39 022 186.00 | 47 041 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 687 800.00 | 1 687 800.00 | | 1 687 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 387 329.00 | 3 387 329.00 | | 3 387 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 780.00 | 168 780.00 | | 168 780.00 |
DG Autres réserves | 18 725 387.00 | 17 677 141.00 | | 18 725 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 606 632.00 | 1 048 246.00 | | 1 606 632.00 |
DK Provisions réglementées | 427 456.00 | 232 515.00 | | 427 456.00 |
DL TOTAL (I) | 26 003 385.00 | 24 201 812.00 | | 26 003 385.00 |
DP Provisions pour risques | 395 697.00 | 360 882.00 | | 395 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 587.00 | 289 136.00 | | 230 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 626 284.00 | 650 018.00 | | 626 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 444.00 | 1 304 317.00 | | 15 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 095 753.00 | 5 058 174.00 | | 5 095 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 064 847.00 | 3 621 624.00 | | 4 064 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 653 311.00 | 2 133 346.00 | | 2 653 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
EA Autres dettes | 542 578.00 | 523 923.00 | | 542 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 392 515.00 | 12 682 414.00 | | 12 392 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 022 186.00 | 37 534 244.00 | | 39 022 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 392 515.00 | 12 682 414.00 | | 12 392 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 444.00 | 1 304 317.00 | | 15 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 095 753.00 | | | 5 095 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 893 315.00 | 9 682.00 | 46 902 998.00 | 46 893 315.00 |
FG Production vendue services | 209 311.00 | | 209 311.00 | 209 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 102 626.00 | 9 682.00 | 47 112 309.00 | 47 102 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 353 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 948 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 053 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 281 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 577 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 758 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743 422.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 216 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 856 340.00 | |
GE Autres charges | | | 199 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 139 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 213 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 839 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 101.00 | 19 959.00 | | 26 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 101.00 | 19 959.00 | | 26 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 042.00 | 95 624.00 | | 221 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 042.00 | 95 624.00 | | 221 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 941.00 | -75 664.00 | | -194 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 482 786.00 | 309 829.00 | | 482 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555 557.00 | 388 784.00 | | 555 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 076 440.00 | 50 491 518.00 | | 49 076 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 469 807.00 | 49 443 272.00 | | 47 469 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 606 632.00 | 1 048 246.00 | | 1 606 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 720 988.00 | | 1 727 674.00 | 14 720 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 233 188.00 | | 16 215 474.00 | 233 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 209 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 188.00 | | 14 888 215.00 | 233 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209 685.00 | | | 1 209 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 403 078.00 | | 1 718 325.00 | 13 403 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 224.00 | | 9 348.00 | 108 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 182 491.00 | 743 422.00 | | 6 182 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 182 491.00 | 743 422.00 | | 6 182 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 232 515.00 | 221 042.00 | 26 101.00 | 232 515.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 018.00 | 216 697.00 | 240 431.00 | 650 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 476 600.00 | 504 200.00 | 476 600.00 | 476 600.00 |
6T Sur comptes clients | 619 095.00 | 352 140.00 | 382 010.00 | 619 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 095 695.00 | 856 340.00 | 858 610.00 | 1 095 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 978 228.00 | 1 294 081.00 | 1 125 142.00 | 1 978 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 073 038.00 | 1 099 041.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 221 042.00 | 26 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 064 847.00 | 4 064 847.00 | | 4 064 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 863 315.00 | 863 315.00 | | 863 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 521.00 | 513 521.00 | | 513 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 773.00 | 166 773.00 | | 166 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 578.00 | 542 578.00 | | 542 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 573.00 | | 117 573.00 | 117 573.00 |
UX Autres créances clients | 9 531 396.00 | 9 531 396.00 | | 9 531 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VB T. V. A. | 151 140.00 | 151 140.00 | | 151 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VI Groupe et associés | 5 095 753.00 | 5 095 753.00 | | 5 095 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 275.00 | 119 275.00 | | 119 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 566 541.00 | 4 566 541.00 | | 4 566 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690 912.00 | 690 912.00 | | 690 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 060 101.00 | 14 942 528.00 | 117 573.00 | 15 060 101.00 |
VW T.V.A. | 990 425.00 | 990 425.00 | | 990 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 392 515.00 | 12 392 515.00 | | 12 392 515.00 |