| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 209 685.00 | | 1 209 685.00 | 1 209 685.00 |
AN Terrains | 633 375.00 | | 633 375.00 | 633 375.00 |
AP Constructions | 3 641 801.00 | 2 124 449.00 | 1 517 351.00 | 3 641 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 219.00 | 208 264.00 | 2 955.00 | 211 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 288 782.00 | 2 913 127.00 | 1 375 655.00 | 4 288 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 990.00 | | 193 990.00 | 193 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 178 855.00 | 5 245 840.00 | 4 933 014.00 | 10 178 855.00 |
BT Marchandises | 9 203 000.00 | 536 750.00 | 8 666 250.00 | 9 203 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 997 893.00 | 1 150 910.00 | 8 846 983.00 | 9 997 893.00 |
BZ Autres créances | 4 149 525.00 | | 4 149 525.00 | 4 149 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 422 725.00 | | 1 422 725.00 | 1 422 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484 989.00 | | 484 989.00 | 484 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 258 134.00 | 1 687 660.00 | 24 570 473.00 | 26 258 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 436 989.00 | 6 933 501.00 | 29 503 488.00 | 36 436 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 687 800.00 | 1 687 800.00 | | 1 687 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 387 329.00 | 3 387 329.00 | | 3 387 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 780.00 | 168 780.00 | | 168 780.00 |
DG Autres réserves | 15 840 083.00 | 15 292 117.00 | | 15 840 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 116.00 | 547 966.00 | | 873 116.00 |
DK Provisions réglementées | 163 006.00 | 166 329.00 | | 163 006.00 |
DL TOTAL (I) | 22 120 116.00 | 21 250 322.00 | | 22 120 116.00 |
DP Provisions pour risques | 214 525.00 | 78 248.00 | | 214 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 758.00 | 248 830.00 | | 254 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 469 283.00 | 327 078.00 | | 469 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 555.00 | 545 365.00 | | 764 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 419 668.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 548 802.00 | 2 816 004.00 | | 3 548 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 060 524.00 | 1 901 656.00 | | 2 060 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
EA Autres dettes | 456 224.00 | 448 490.00 | | 456 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 914 088.00 | 6 151 766.00 | | 6 914 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 503 488.00 | 27 729 167.00 | | 29 503 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 609 518.00 | 120.00 | 43 609 638.00 | 43 609 518.00 |
FG Production vendue services | 121 165.00 | | 121 165.00 | 121 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 730 683.00 | 120.00 | 43 730 803.00 | 43 730 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 915 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 548 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -746 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 969 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 025 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 671 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 179 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 816 282.00 | |
GE Autres charges | | | 381 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 892 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 023 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 501 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 5 916.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 281.00 | 28 814.00 | | 22 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 531.00 | 34 731.00 | | 22 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 959.00 | 36 538.00 | | 18 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 579.00 | 36 538.00 | | 19 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 952.00 | -1 807.00 | | 2 952.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 194.00 | 120 249.00 | | 255 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 781.00 | 131 635.00 | | 375 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 447 813.00 | 45 566 804.00 | | 45 447 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 574 696.00 | 45 018 837.00 | | 44 574 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 116.00 | 547 966.00 | | 873 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 040 110.00 | 151 620.00 | 12 876.00 | 10 040 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209 685.00 | | | 1 209 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 638 828.00 | 149 226.00 | 12 876.00 | 8 638 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 596.00 | 2 394.00 | | 191 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 794 616.00 | 464 100.00 | 12 876.00 | 4 794 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 794 616.00 | 464 100.00 | 12 876.00 | 4 794 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 329.00 | 18 959.00 | 22 281.00 | 166 329.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 078.00 | 179 453.00 | 37 248.00 | 327 078.00 |
6N Sur stocks et en cours | 548 880.00 | 536 750.00 | 548 880.00 | 548 880.00 |
6T Sur comptes clients | 1 383 346.00 | 279 532.00 | 511 968.00 | 1 383 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 932 226.00 | 816 282.00 | 1 060 848.00 | 1 932 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 425 634.00 | 1 014 695.00 | 1 120 379.00 | 2 425 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 995 735.00 | 1 098 097.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 959.00 | 22 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 548 802.00 | 3 548 802.00 | | 3 548 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610 111.00 | 610 111.00 | | 610 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 200.00 | 474 200.00 | | 474 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 224.00 | 456 224.00 | | 456 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 990.00 | | 193 990.00 | 193 990.00 |
UX Autres créances clients | 9 997 893.00 | 9 997 893.00 | | 9 997 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 110 795.00 | 110 795.00 | | 110 795.00 |
VC Groupe et associés | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764 555.00 | 764 555.00 | | 764 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 958.00 | 103 958.00 | | 103 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 975 880.00 | 3 975 880.00 | | 3 975 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 989.00 | 484 989.00 | | 484 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 826 399.00 | 14 632 408.00 | 193 990.00 | 14 826 399.00 |
VW T.V.A. | 872 252.00 | 872 252.00 | | 872 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 914 088.00 | 6 914 088.00 | | 6 914 088.00 |