| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 209 685.00 | | 1 209 685.00 | 1 209 685.00 |
AN Terrains | 633 375.00 | | 633 375.00 | 633 375.00 |
AP Constructions | 3 641 801.00 | 1 944 861.00 | 1 696 940.00 | 3 641 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 219.00 | 204 363.00 | 6 856.00 | 211 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 152 432.00 | 2 645 392.00 | 1 507 040.00 | 4 152 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 596.00 | | 191 596.00 | 191 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 040 110.00 | 4 794 616.00 | 5 245 493.00 | 10 040 110.00 |
BT Marchandises | 8 456 400.00 | 548 880.00 | 7 907 520.00 | 8 456 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 280 097.00 | 1 383 346.00 | 8 896 751.00 | 10 280 097.00 |
BZ Autres créances | 4 077 895.00 | | 4 077 895.00 | 4 077 895.00 |
CF Disponibilités | 1 014 250.00 | | 1 014 250.00 | 1 014 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587 256.00 | | 587 256.00 | 587 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 415 900.00 | 1 932 226.00 | 22 483 673.00 | 24 415 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 456 010.00 | 6 726 842.00 | 27 729 167.00 | 34 456 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 687 800.00 | 1 687 800.00 | | 1 687 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 387 329.00 | 3 387 329.00 | | 3 387 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 780.00 | 168 780.00 | | 168 780.00 |
DG Autres réserves | 15 292 117.00 | 15 126 811.00 | | 15 292 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 966.00 | 165 305.00 | | 547 966.00 |
DK Provisions réglementées | 166 329.00 | 158 604.00 | | 166 329.00 |
DL TOTAL (I) | 21 250 322.00 | 20 694 631.00 | | 21 250 322.00 |
DP Provisions pour risques | 78 248.00 | 40 762.00 | | 78 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 830.00 | 285 569.00 | | 248 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 078.00 | 326 331.00 | | 327 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 365.00 | 964 827.00 | | 545 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 668.00 | 2 527 986.00 | | 419 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 816 004.00 | 3 474 348.00 | | 2 816 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 901 656.00 | 1 776 361.00 | | 1 901 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
EA Autres dettes | 448 490.00 | 393 974.00 | | 448 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 151 766.00 | 9 158 079.00 | | 6 151 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 729 167.00 | 30 179 042.00 | | 27 729 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 151 766.00 | 9 158 079.00 | | 6 151 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545 365.00 | 964 827.00 | | 545 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 279 089.00 | 6 366.00 | 43 285 455.00 | 43 279 089.00 |
FG Production vendue services | 131 539.00 | | 131 539.00 | 131 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 410 628.00 | 6 366.00 | 43 416 995.00 | 43 410 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 532 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 985 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 491 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 312 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 059 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 259 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 783 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 656.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 040 691.00 | |
GE Autres charges | | | 583 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 679 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 814.00 | 17 544.00 | | 28 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 731.00 | 17 544.00 | | 34 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 538.00 | 37 363.00 | | 36 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 538.00 | 37 498.00 | | 36 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 807.00 | -19 954.00 | | -1 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 249.00 | | | 120 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 635.00 | -185 262.00 | | 131 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 566 804.00 | 44 626 397.00 | | 45 566 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 018 837.00 | 44 461 092.00 | | 45 018 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 966.00 | 165 305.00 | | 547 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 913 524.00 | | 164 377.00 | 9 913 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 607.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 607.00 | 191 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 791.00 | 10 040 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 209 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 183.00 | 8 638 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209 685.00 | | | 1 209 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 493 947.00 | | 159 063.00 | 8 493 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 890.00 | | 5 313.00 | 209 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 329 143.00 | 479 656.00 | 14 183.00 | 4 329 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 329 143.00 | 479 656.00 | 14 183.00 | 4 329 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 607.00 | | 23 607.00 | 23 607.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 158 604.00 | 36 538.00 | 28 814.00 | 158 604.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 331.00 | 78 248.00 | 77 501.00 | 326 331.00 |
6N Sur stocks et en cours | 591 900.00 | 548 880.00 | 591 900.00 | 591 900.00 |
6T Sur comptes clients | 1 717 298.00 | 491 811.00 | 825 764.00 | 1 717 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 332 806.00 | 1 040 691.00 | 1 441 271.00 | 2 332 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 817 742.00 | 1 155 479.00 | 1 547 587.00 | 2 817 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 118 940.00 | 1 495 165.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 607.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 538.00 | 28 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 816 004.00 | 2 816 004.00 | | 2 816 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 648.00 | 462 648.00 | | 462 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 685.00 | 541 685.00 | | 541 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 490.00 | 448 490.00 | | 448 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 596.00 | | 191 596.00 | 191 596.00 |
UX Autres créances clients | 10 280 097.00 | 10 280 097.00 | | 10 280 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 104 968.00 | 104 968.00 | | 104 968.00 |
VC Groupe et associés | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 365.00 | 545 365.00 | | 545 365.00 |
VI Groupe et associés | 419 668.00 | 419 668.00 | | 419 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 309.00 | 322 309.00 | | 322 309.00 |
VP Divers | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 463.00 | 134 463.00 | | 134 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 613 758.00 | 3 613 758.00 | | 3 613 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587 256.00 | 587 256.00 | | 587 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 136 845.00 | 14 945 249.00 | 191 596.00 | 15 136 845.00 |
VW T.V.A. | 762 859.00 | 762 859.00 | | 762 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 151 766.00 | 6 151 766.00 | | 6 151 766.00 |