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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 978.00 | 1 723.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690.00 | 105.00 | 2 585.00 | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 200.00 | 32 431.00 | 192 769.00 | 225 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 590.00 | 33 514.00 | 202 076.00 | 235 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 041.00 | | 214 041.00 | 214 041.00 |
BZ Autres créances | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
CF Disponibilités | 42 207.00 | | 42 207.00 | 42 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 777.00 | | 288 777.00 | 288 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 367.00 | 33 514.00 | 490 853.00 | 524 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 471.00 | | | 50 471.00 |
DK Provisions réglementées | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
DL TOTAL (I) | 95 748.00 | | | 95 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 147.00 | | | 217 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 340.00 | | | 74 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 237.00 | | | 102 237.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 105.00 | | | 395 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 853.00 | | | 490 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 890.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 939.00 | 2 425.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 978.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 961.00 | 2 425.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 277.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 340.00 | 74 340.00 | | 74 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 147.00 | 63 511.00 | 153 636.00 | 217 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 600.00 | | | 277 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 453.00 | | | 60 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 570.00 | 246 570.00 | | 246 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 105.00 | 241 469.00 | 153 636.00 | 395 105.00 |