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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 679.00 | 4 459.00 | 6 220.00 | 10 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 247.00 | 268 139.00 | 278 108.00 | 546 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 676.00 | 275 298.00 | 289 378.00 | 564 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 175.00 | 2 340.00 | 226 835.00 | 229 175.00 |
BZ Autres créances | 46 219.00 | | 46 219.00 | 46 219.00 |
CF Disponibilités | 75 991.00 | | 75 991.00 | 75 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 667.00 | 2 340.00 | 357 327.00 | 359 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 343.00 | 277 638.00 | 646 705.00 | 924 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 149 210.00 | 101 762.00 | | 149 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 791.00 | 50 249.00 | | 14 791.00 |
DK Provisions réglementées | 47 574.00 | 54 685.00 | | 47 574.00 |
DL TOTAL (I) | 241 275.00 | 236 396.00 | | 241 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 252.00 | 221 617.00 | | 223 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 487.00 | 376.00 | | 3 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 332.00 | 58 135.00 | | 51 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 639.00 | 111 819.00 | | 126 639.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 1 032.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 430.00 | 392 979.00 | | 405 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 705.00 | 629 375.00 | | 646 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 576.00 | | 104 100.00 | 487 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 564 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 556 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 826.00 | | 104 100.00 | 479 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 274.00 | 100 536.00 | 19 513.00 | 194 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 574.00 | 100 536.00 | 19 513.00 | 191 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 685.00 | 4 169.00 | 11 272.00 | 54 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 685.00 | 4 169.00 | 11 272.00 | 54 685.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 169.00 | 11 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 332.00 | 51 332.00 | | 51 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
UX Autres créances clients | 229 175.00 | 229 175.00 | | 229 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 252.00 | 92 074.00 | 131 178.00 | 223 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 702.00 | | | 107 702.00 |
VP Divers | 46 219.00 | 46 219.00 | | 46 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 639.00 | 126 639.00 | | 126 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 676.00 | 283 676.00 | | 283 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 430.00 | 274 252.00 | 131 178.00 | 405 430.00 |