| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 531 915.00 | 16 577.00 | 4 515 338.00 | 4 531 915.00 |
AP Constructions | 3 636 435.00 | 158 329.00 | 3 478 107.00 | 3 636 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 763.00 | 2 622.00 | 30 141.00 | 32 763.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 558 889.00 | 191 923.00 | 8 366 967.00 | 8 558 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 804.00 | 12 506.00 | 50 298.00 | 62 804.00 |
BZ Autres créances | 66 628.00 | | 66 628.00 | 66 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 345.00 | 12 506.00 | 150 839.00 | 163 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 722 234.00 | 204 429.00 | 8 517 806.00 | 8 722 234.00 |
CU Autres participations | 357 776.00 | 14 395.00 | 343 381.00 | 357 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 596 517.00 | 5 596 517.00 | | 5 596 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
DH Report à nouveau | 1 352 040.00 | 1 264 721.00 | | 1 352 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 347.00 | 180 608.00 | | 285 347.00 |
DK Provisions réglementées | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
DL TOTAL (I) | 7 413 969.00 | 7 216 595.00 | | 7 413 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 493.00 | 82 481.00 | | 68 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 097.00 | 67 811.00 | | 109 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 30 968.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 306.00 | 93 306.00 | | 33 306.00 |
EA Autres dettes | 870 719.00 | 2 985 779.00 | | 870 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 222.00 | 35 556.00 | | 22 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 837.00 | 3 295 901.00 | | 1 103 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 517 806.00 | 10 512 495.00 | | 8 517 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 060.00 | | | 419 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 060.00 | | 419 060.00 | 419 060.00 |
FQ Autres produits | | | 169 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 506.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 215.00 | 71 883.00 | | 4 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 215.00 | 71 883.00 | | 4 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 881.00 | 82 243.00 | | 3 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 197.00 | 82 243.00 | | 9 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 981.00 | -10 360.00 | | -4 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 667.00 | 340 237.00 | | 623 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 321.00 | 159 630.00 | | 338 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 346.00 | 180 608.00 | | 285 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 558 889.00 | | 50 001.00 | 8 558 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | | 8 558 890.00 | 50 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 8 201 114.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 201 114.00 | | 50 000.00 | 8 201 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 775.00 | | | 357 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 589.00 | 161 939.00 | | 15 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 589.00 | 161 939.00 | | 15 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 316.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 12 506.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 395.00 | 12 506.00 | | 14 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 395.00 | 17 822.00 | | 14 395.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 506.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 493.00 | | | 68 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 097.00 | 109 097.00 | | 109 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 222.00 | 13 333.00 | 8 889.00 | 22 222.00 |
UX Autres créances clients | 47 797.00 | | | 47 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
VB T. V. A. | 44 331.00 | | | 44 331.00 |
VI Groupe et associés | 869 880.00 | 869 880.00 | | 869 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 345.00 | 129 432.00 | 33 913.00 | 163 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 837.00 | 1 026 455.00 | 8 889.00 | 1 103 837.00 |