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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 538 852.00 | 661 272.00 | 3 877 581.00 | 4 538 852.00 |
AP Constructions | 3 641 110.00 | 1 251 273.00 | 2 389 838.00 | 3 641 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 764.00 | 12 194.00 | 20 570.00 | 32 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 539 118.00 | 1 959 788.00 | 6 579 329.00 | 8 539 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 265.00 | 80 068.00 | 151 197.00 | 231 265.00 |
BZ Autres créances | 35 986.00 | | 35 986.00 | 35 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 265.00 | 80 068.00 | 214 197.00 | 294 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 833 383.00 | 2 039 856.00 | 6 793 526.00 | 8 833 383.00 |
CU Autres participations | 317 736.00 | 35 051.00 | 282 685.00 | 317 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 596 517.00 | 5 596 517.00 | | 5 596 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
DH Report à nouveau | 234 199.00 | 1 362 639.00 | | 234 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 251.00 | -856 154.00 | | 176 251.00 |
DL TOTAL (I) | 6 181 716.00 | 6 277 751.00 | | 6 181 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 000.00 | 65 904.00 | | 67 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 712.00 | 15 275.00 | | 26 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 226.00 | 1 776.00 | | 29 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
EA Autres dettes | 455 565.00 | 360 749.00 | | 455 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 810.00 | 477 012.00 | | 611 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 793 526.00 | 6 754 762.00 | | 6 793 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 966.00 | | 412 966.00 | 412 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 966.00 | | 412 966.00 | 412 966.00 |
FQ Autres produits | | | 130 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 562.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 320.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 127 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 139 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 373.00 | -1 139 476.00 | | 28 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 480.00 | 636 692.00 | | 585 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 229.00 | 1 492 846.00 | | 409 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 251.00 | -856 154.00 | | 176 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 549 818.00 | | | 8 549 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 700.00 | | 8 539 118.00 | 10 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 700.00 | | 8 221 382.00 | 10 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 232 082.00 | | | 8 232 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 736.00 | | | 317 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 761.00 | 162 194.00 | | 663 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 761.00 | 162 194.00 | | 663 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 127 156.00 | | 28 373.00 | 1 127 156.00 |
6T Sur comptes clients | 12 506.00 | 67 562.00 | | 12 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 174 486.00 | 67 788.00 | 28 373.00 | 1 174 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174 486.00 | 67 788.00 | 28 373.00 | 1 174 486.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 562.00 | | |
UG ‐ Financières | | 226.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 126.00 | 106 126.00 | | 106 126.00 |
UX Autres créances clients | 69 618.00 | 69 618.00 | | 69 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 649.00 | 161 649.00 | | 161 649.00 |
VB T. V. A. | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
VI Groupe et associés | 349 440.00 | 349 440.00 | | 349 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 015.00 | 12 504.00 | 14 511.00 | 27 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 267.00 | 279 756.00 | 14 511.00 | 294 267.00 |
VW T.V.A. | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 810.00 | 544 810.00 | | 611 810.00 |