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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 538 852.00 | 1 147 770.00 | 3 391 082.00 | 4 538 852.00 |
AP Constructions | 3 641 110.00 | 1 767 804.00 | 1 873 306.00 | 3 641 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 764.00 | 14 587.00 | 18 177.00 | 32 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 539 118.00 | 2 971 276.00 | 5 567 842.00 | 8 539 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 852.00 | 21 840.00 | 123 012.00 | 144 852.00 |
BZ Autres créances | 24 341.00 | | 24 341.00 | 24 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 844.00 | 21 840.00 | 162 004.00 | 183 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 722 962.00 | 2 993 116.00 | 5 729 846.00 | 8 722 962.00 |
CU Autres participations | 317 736.00 | 41 115.00 | 276 621.00 | 317 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 596 517.00 | 5 596 517.00 | | 5 596 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
DH Report à nouveau | 265 185.00 | 234 199.00 | | 265 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 330.00 | 176 251.00 | | -551 330.00 |
DL TOTAL (I) | 5 485 122.00 | 6 181 716.00 | | 5 485 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 430.00 | 67 000.00 | | 40 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 401.00 | 26 712.00 | | 12 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 756.00 | 29 226.00 | | 15 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
EA Autres dettes | 142 831.00 | 455 565.00 | | 142 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 724.00 | 611 810.00 | | 244 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 729 846.00 | 6 793 526.00 | | 5 729 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 477.00 | | 409 477.00 | 409 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 477.00 | | 409 477.00 | 409 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 373.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 843 229.00 | | | 843 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 229.00 | | | 843 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843 229.00 | 28 373.00 | | -843 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 609.00 | | | -10 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 086.00 | 585 480.00 | | 675 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 416.00 | 409 229.00 | | 1 226 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -551 330.00 | 176 251.00 | | -551 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 539 118.00 | | | 8 539 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 539 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 221 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 221 382.00 | | | 8 221 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 736.00 | | | 317 736.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 955.00 | 162 194.00 | | 825 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 955.00 | 162 194.00 | | 825 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 098 783.00 | 843 229.00 | | 1 098 783.00 |
6T Sur comptes clients | 80 068.00 | 61.00 | 58 289.00 | 80 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 213 901.00 | 849 376.00 | 58 310.00 | 1 213 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 213 901.00 | 849 376.00 | 58 310.00 | 1 213 901.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61.00 | 58 289.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 086.00 | 21.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 843 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
UX Autres créances clients | 111 670.00 | 111 670.00 | | 111 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
VB T. V. A. | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VI Groupe et associés | 113 271.00 | 113 271.00 | | 113 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 651.00 | 9 319.00 | 5 332.00 | 14 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 421.00 | 170 089.00 | 5 332.00 | 175 421.00 |
VW T.V.A. | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 724.00 | 204 294.00 | | 244 724.00 |