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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 538 852.00 | 1 221 983.00 | 3 316 869.00 | 4 538 852.00 |
AP Constructions | 3 649 766.00 | 1 937 349.00 | 1 712 417.00 | 3 649 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 764.00 | 16 980.00 | 15 784.00 | 32 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 931.00 | | 73 931.00 | 73 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 613 049.00 | 3 226 602.00 | 5 386 447.00 | 8 613 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 363.00 | 17 903.00 | 108 460.00 | 126 363.00 |
BZ Autres créances | 203 083.00 | | 203 083.00 | 203 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 930.00 | 17 903.00 | 317 028.00 | 334 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 947 979.00 | 3 244 504.00 | 5 703 475.00 | 8 947 979.00 |
CU Autres participations | 317 736.00 | 50 289.00 | 267 446.00 | 317 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 596 517.00 | 5 596 517.00 | | 5 596 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
DH Report à nouveau | -286 144.00 | 265 185.00 | | -286 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 262.00 | -551 330.00 | | 63 262.00 |
DL TOTAL (I) | 5 548 384.00 | 5 485 122.00 | | 5 548 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 557.00 | 40 430.00 | | 36 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 687.00 | 12 401.00 | | 10 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 251.00 | 15 756.00 | | 13 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
EA Autres dettes | 61 290.00 | 142 831.00 | | 61 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 091.00 | 244 724.00 | | 155 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 703 475.00 | 5 729 846.00 | | 5 703 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 528.00 | | 337 528.00 | 337 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 528.00 | | 337 528.00 | 337 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 110 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 748.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -3 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 404.00 | 843 229.00 | | 83 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 404.00 | 843 229.00 | | 83 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 404.00 | -843 229.00 | | -83 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 916.00 | 675 086.00 | | 474 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 654.00 | 1 226 416.00 | | 411 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 262.00 | -551 330.00 | | 63 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 539 118.00 | | 82 587.00 | 8 539 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 656.00 | | 8 613 049.00 | 8 656.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 656.00 | | 8 295 313.00 | 8 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 221 382.00 | | 82 587.00 | 8 221 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 736.00 | | | 317 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 149.00 | 162 748.00 | | 988 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 149.00 | 162 748.00 | | 988 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 942 012.00 | 83 404.00 | | 1 942 012.00 |
6T Sur comptes clients | 21 840.00 | -3 938.00 | | 21 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 004 967.00 | 91 524.00 | 2 883.00 | 2 004 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 004 967.00 | 91 524.00 | 2 883.00 | 2 004 967.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -3 938.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 058.00 | 2 883.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 557.00 | | | 36 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 290.00 | 61 290.00 | | 61 290.00 |
UX Autres créances clients | 98 552.00 | 98 552.00 | | 98 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
VB T. V. A. | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VC Groupe et associés | 178 957.00 | 178 957.00 | | 178 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 930.00 | 334 930.00 | | 334 930.00 |
VW T.V.A. | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 091.00 | 118 534.00 | | 155 091.00 |