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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 535 324.00 | 46 887.00 | 4 488 437.00 | 4 535 324.00 |
AP Constructions | 3 637 288.00 | 447 329.00 | 3 189 959.00 | 3 637 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 764.00 | 7 408.00 | 25 355.00 | 32 764.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 523 074.00 | 536 075.00 | 7 986 999.00 | 8 523 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 684.00 | 12 506.00 | 8 178.00 | 20 684.00 |
BZ Autres créances | 46 675.00 | | 46 675.00 | 46 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 462.00 | 12 506.00 | 59 956.00 | 72 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 595 537.00 | 548 581.00 | 8 046 955.00 | 8 595 537.00 |
CU Autres participations | 317 698.00 | 34 451.00 | 283 247.00 | 317 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 596 517.00 | 5 596 517.00 | | 5 596 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
DH Report à nouveau | 1 382 290.00 | 1 360 654.00 | | 1 382 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 559.00 | 346 539.00 | | 310 559.00 |
DL TOTAL (I) | 7 464 115.00 | 7 478 459.00 | | 7 464 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 480.00 | 57 674.00 | | 64 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 375.00 | 44 527.00 | | 32 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
EA Autres dettes | 452 680.00 | 664 081.00 | | 452 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 840.00 | 808 477.00 | | 582 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 046 955.00 | 8 286 936.00 | | 8 046 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 480.00 | | | 64 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 234.00 | | 478 234.00 | 478 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 234.00 | | 478 234.00 | 478 234.00 |
FQ Autres produits | | | 187 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 084.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 704.00 | 59 575.00 | | 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | 64 891.00 | | 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 704.00 | 73 967.00 | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | 73 967.00 | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 076.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 531.00 | 747 357.00 | | 686 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 971.00 | 400 817.00 | | 375 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 559.00 | 346 539.00 | | 310 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 523 779.00 | | 4 262.00 | 8 523 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 704.00 | 317 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 262.00 | 704.00 | 8 523 074.00 | 4 262.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 262.00 | | 8 205 376.00 | 4 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 205 376.00 | | 4 262.00 | 8 205 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 403.00 | | | 318 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 541.00 | 162 084.00 | | 339 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 541.00 | 162 084.00 | | 339 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 506.00 | 34 451.00 | | 12 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 506.00 | 34 451.00 | | 12 506.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 34 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 480.00 | | | 64 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UX Autres créances clients | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VB T. V. A. | 39 548.00 | 39 548.00 | | 39 548.00 |
VI Groupe et associés | 451 841.00 | 451 841.00 | | 451 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 462.00 | 65 335.00 | 7 127.00 | 72 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 840.00 | 518 360.00 | | 582 840.00 |