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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 538 852.00 | 648 283.00 | 3 890 569.00 | 4 538 852.00 |
AP Constructions | 3 641 110.00 | 1 132 833.00 | 2 508 278.00 | 3 641 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 764.00 | 9 801.00 | 22 963.00 | 32 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 549 818.00 | 1 825 741.00 | 6 724 076.00 | 8 549 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 305.00 | 12 506.00 | 7 799.00 | 20 305.00 |
BZ Autres créances | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 192.00 | 12 506.00 | 30 686.00 | 43 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 593 009.00 | 1 838 247.00 | 6 754 762.00 | 8 593 009.00 |
CU Autres participations | 317 736.00 | 34 824.00 | 282 911.00 | 317 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 596 517.00 | 5 596 517.00 | | 5 596 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
DH Report à nouveau | 1 362 639.00 | 1 382 290.00 | | 1 362 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -856 154.00 | 310 559.00 | | -856 154.00 |
DL TOTAL (I) | 6 277 751.00 | 7 464 115.00 | | 6 277 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 904.00 | 64 480.00 | | 65 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 275.00 | 32 375.00 | | 15 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
EA Autres dettes | 360 749.00 | 452 680.00 | | 360 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 012.00 | 582 840.00 | | 477 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 754 762.00 | 8 046 955.00 | | 6 754 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 097.00 | | 467 097.00 | 467 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 097.00 | | 467 097.00 | 467 097.00 |
FQ Autres produits | | | 148 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 136.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 704.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 704.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 320.00 | 704.00 | | 12 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 127 156.00 | | | 1 127 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139 476.00 | 704.00 | | 1 139 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 139 476.00 | | | -1 139 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 692.00 | 686 531.00 | | 636 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 846.00 | 375 971.00 | | 1 492 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -856 154.00 | 310 559.00 | | -856 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 523 074.00 | | 26 743.00 | 8 523 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 549 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 232 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 205 376.00 | | 26 706.00 | 8 205 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 698.00 | | 37.00 | 317 698.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 624.00 | 162 136.00 | | 501 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 624.00 | 162 136.00 | | 501 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 127 156.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 957.00 | 1 127 529.00 | | 46 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 957.00 | 1 127 529.00 | | 46 957.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 373.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 127 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 904.00 | | | 65 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
UX Autres créances clients | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VB T. V. A. | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VI Groupe et associés | 350 738.00 | 350 738.00 | | 350 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | 2 588.00 | 2 423.00 | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 192.00 | 40 769.00 | 2 423.00 | 43 192.00 |
VW T.V.A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 012.00 | 411 107.00 | | 477 012.00 |