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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 531 915.00 | 31 703.00 | 4 500 212.00 | 4 531 915.00 |
AP Constructions | 3 636 435.00 | 302 822.00 | 3 333 613.00 | 3 636 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 764.00 | 5 015.00 | 27 748.00 | 32 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 523 779.00 | 339 541.00 | 8 184 238.00 | 8 523 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 170.00 | 12 506.00 | 8 664.00 | 21 170.00 |
BZ Autres créances | 63 686.00 | | 63 686.00 | 63 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 349.00 | | 30 349.00 | 30 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 204.00 | 12 506.00 | 102 698.00 | 115 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 638 983.00 | 352 047.00 | 8 286 936.00 | 8 638 983.00 |
CU Autres participations | 318 403.00 | | 318 403.00 | 318 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 596 517.00 | 5 596 517.00 | | 5 596 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
DH Report à nouveau | 1 360 654.00 | 1 352 040.00 | | 1 360 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 539.00 | 285 347.00 | | 346 539.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 316.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 478 459.00 | 7 413 969.00 | | 7 478 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 674.00 | 68 493.00 | | 57 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 527.00 | 109 097.00 | | 44 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
EA Autres dettes | 664 081.00 | 870 719.00 | | 664 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 889.00 | 22 222.00 | | 8 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 477.00 | 1 103 837.00 | | 808 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 286 936.00 | 8 517 806.00 | | 8 286 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 674.00 | | | 57 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 366.00 | | 458 366.00 | 458 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 366.00 | | 458 366.00 | 458 366.00 |
FQ Autres produits | | | 174 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 575.00 | 4 215.00 | | 59 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 891.00 | 4 215.00 | | 64 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 967.00 | 3 881.00 | | 73 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 967.00 | 9 197.00 | | 73 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 076.00 | -4 981.00 | | -9 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 357.00 | 623 667.00 | | 747 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 817.00 | 338 321.00 | | 400 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 539.00 | 285 347.00 | | 346 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 558 890.00 | | 38 856.00 | 8 558 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 967.00 | 318 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 967.00 | 8 523 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 205 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 201 114.00 | | 4 262.00 | 8 201 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 776.00 | | 34 594.00 | 357 776.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 528.00 | 162 013.00 | | 177 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 528.00 | 162 013.00 | | 177 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
6T Sur comptes clients | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 901.00 | | 14 395.00 | 26 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 217.00 | | 19 711.00 | 32 217.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 395.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 674.00 | | | 57 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 527.00 | 44 527.00 | | 44 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
VB T. V. A. | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
VI Groupe et associés | 663 242.00 | 663 242.00 | | 663 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 204.00 | 84 855.00 | 30 349.00 | 115 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 477.00 | 750 804.00 | | 808 477.00 |