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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 090.00 | 46 542.00 | 5 547.00 | 52 090.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 113 309.00 | 110 192.00 | 3 116.00 | 113 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 128.00 | 694 979.00 | 368 149.00 | 1 063 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 486.00 | 821 568.00 | 114 917.00 | 936 486.00 |
AX Avances et acomptes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 438.00 | 1 673 283.00 | 636 155.00 | 2 309 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 012.00 | | 67 012.00 | 67 012.00 |
BN En cours de production de biens | 137 524.00 | | 137 524.00 | 137 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 238.00 | 880.00 | 1 109 358.00 | 1 110 238.00 |
BZ Autres créances | 172 863.00 | | 172 863.00 | 172 863.00 |
CF Disponibilités | 432 883.00 | | 432 883.00 | 432 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 629.00 | 880.00 | 1 925 749.00 | 1 926 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 068.00 | 1 674 163.00 | 2 561 904.00 | 4 236 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
CU Autres participations | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 442 075.00 | | | 442 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 126.00 | | | 238 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 702.00 | | | 1 015 702.00 |
DP Provisions pour risques | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 996.00 | | | 374 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 495.00 | | | 72 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 810.00 | | | 630 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 104.00 | | | 381 104.00 |
EA Autres dettes | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 775.00 | | | 56 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 462.00 | | | 1 537 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 904.00 | | | 2 561 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 166.00 | | | 1 260 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
FD Production vendue biens | 6 723 004.00 | | 6 723 004.00 | 6 723 004.00 |
FG Production vendue services | 33 155.00 | | 33 155.00 | 33 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 759 883.00 | | 6 759 883.00 | 6 759 883.00 |
FM Production stockée | | | -195 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 586 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 296 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 243 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 210.00 | | | 91 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 611 607.00 | | | 6 611 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 373 480.00 | | | 6 373 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 126.00 | | | 238 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 990.00 | | | 2 293 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 309 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 157 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 141.00 | | | 46 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 426.00 | | | 2 149 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 566.00 | 143 800.00 | 67 082.00 | 1 596 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 141.00 | 402.00 | | 46 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 425.00 | 143 398.00 | 67 082.00 | 1 550 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 529.00 | 1 400.00 | 23 189.00 | 30 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 529.00 | 1 400.00 | 23 189.00 | 30 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | 5 853.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 810.00 | 630 810.00 | | 630 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 777.00 | 93 777.00 | | 93 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 775.00 | 56 775.00 | | 56 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 566.00 | 97 269.00 | 238 969.00 | 374 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 236.00 | | | 126 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 564.00 | 1 288 153.00 | 1 411.00 | 1 289 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 463.00 | 1 260 166.00 | 238 969.00 | 1 537 463.00 |