| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 672.00 | 46 807.00 | 8 864.00 | 55 672.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 113 309.00 | 111 590.00 | 1 719.00 | 113 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341 353.00 | 877 410.00 | 463 943.00 | 1 341 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 061.00 | 867 178.00 | 173 882.00 | 1 041 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 687 313.00 | 1 902 987.00 | 784 326.00 | 2 687 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 882.00 | | 77 882.00 | 77 882.00 |
BN En cours de production de biens | 381 500.00 | | 381 500.00 | 381 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 730.00 | 8 198.00 | 1 323 531.00 | 1 331 730.00 |
BZ Autres créances | 57 915.00 | | 57 915.00 | 57 915.00 |
CF Disponibilités | 376 563.00 | | 376 563.00 | 376 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 413.00 | 8 198.00 | 2 223 214.00 | 2 231 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 918 726.00 | 1 911 185.00 | 3 007 541.00 | 4 918 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
CU Autres participations | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 632 381.00 | | | 632 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 417.00 | | | 267 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 298.00 | | | 1 235 298.00 |
DP Provisions pour risques | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 342.00 | | | 452 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 128.00 | | | 123 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 784.00 | | | 805 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 580.00 | | | 359 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 386.00 | | | 1 746 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 541.00 | | | 3 007 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 057.00 | | | 1 422 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | | | 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 748.00 | 9 675.00 | 5 750.00 | 51 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 627.00 | 10 500.00 | 10 500.00 | 35 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804 976.00 | 179 769.00 | 81 758.00 | 1 804 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 183.00 | 4 374.00 | 5 750.00 | 48 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 793.00 | 175 395.00 | 76 008.00 | 1 756 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 452.00 | 10 204.00 | 2 800.00 | 18 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 452.00 | 10 204.00 | 2 800.00 | 18 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 204.00 | 2 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 108.00 | 161 108.00 | | 161 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UP Prêts | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 730.00 | 1 321 901.00 | 9 829.00 | 1 331 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 726.00 | 127 397.00 | 324 329.00 | 451 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 646.00 | | | 125 646.00 |
VP Divers | 57 916.00 | 57 916.00 | | 57 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 601.00 | 321 601.00 | | 321 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 601.00 | 1 385 638.00 | 48 964.00 | 1 434 601.00 |