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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 472.00 | 61 513.00 | 4 959.00 | 66 472.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 113 309.00 | 112 458.00 | 851.00 | 113 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848 961.00 | 1 182 124.00 | 666 836.00 | 1 848 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 456.00 | 905 714.00 | 199 742.00 | 1 105 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 256 536.00 | 2 261 810.00 | 994 726.00 | 3 256 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 611.00 | | 83 611.00 | 83 611.00 |
BN En cours de production de biens | 183 431.00 | | 183 431.00 | 183 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 955.00 | | 1 639 955.00 | 1 639 955.00 |
BZ Autres créances | 39 511.00 | | 39 511.00 | 39 511.00 |
CF Disponibilités | 656 244.00 | | 656 244.00 | 656 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 979.00 | | 2 610 979.00 | 2 610 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 867 515.00 | 2 261 810.00 | 3 605 705.00 | 5 867 515.00 |
CU Autres participations | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 021 708.00 | | | 1 021 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 198.00 | | | 290 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 987.00 | | | 107 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 394.00 | | | 1 755 394.00 |
DP Provisions pour risques | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 050.00 | | | 843 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 126.00 | | | 54 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 516.00 | | | 562 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 945.00 | | | 355 945.00 |
EA Autres dettes | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 981.00 | | | 1 832 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 705.00 | | | 3 605 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 433.00 | | | 1 228 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 977.00 | | | 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 735 776.00 | 630 907.00 | | 2 735 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 30 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 146.00 | 3 256 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 747.00 | 3 067 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 941.00 | | | 157 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 545 567.00 | 630 907.00 | | 2 545 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975 634.00 | 393 187.00 | 107 011.00 | 1 975 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 688.00 | 6 825.00 | | 54 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920 946.00 | 386 362.00 | 107 011.00 | 1 920 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 075.00 | | 36 745.00 | 54 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 075.00 | | 36 745.00 | 54 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 517.00 | 562 517.00 | | 562 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 945.00 | 355 945.00 | | 355 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 470.00 | 63 470.00 | | 63 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 956.00 | 1 639 956.00 | | 1 639 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 073.00 | 237 525.00 | 539 082.00 | 842 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 685.00 | | | 435 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 559.00 | | | 240 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 246.00 | 1 687 691.00 | 25 555.00 | 1 713 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 982.00 | 1 228 433.00 | 539 082.00 | 1 832 982.00 |