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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 747.00 | 48 183.00 | 3 564.00 | 51 747.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 113 309.00 | 111 013.00 | 2 296.00 | 113 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 753.00 | 779 896.00 | 436 857.00 | 1 216 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 226.00 | 865 883.00 | 117 343.00 | 983 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 134.00 | 1 804 976.00 | 687 158.00 | 2 492 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 957.00 | | 59 957.00 | 59 957.00 |
BN En cours de production de biens | 184 821.00 | | 184 821.00 | 184 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 820.00 | 880.00 | 1 254 940.00 | 1 255 820.00 |
BZ Autres créances | 126 493.00 | | 126 493.00 | 126 493.00 |
CF Disponibilités | 232 447.00 | | 232 447.00 | 232 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 159.00 | 880.00 | 1 866 279.00 | 1 867 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 294.00 | 1 805 856.00 | 2 553 438.00 | 4 359 294.00 |
CU Autres participations | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 580 202.00 | | | 580 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 179.00 | | | 152 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 881.00 | | | 1 067 881.00 |
DP Provisions pour risques | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 835.00 | | | 393 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 627.00 | | | 121 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 760.00 | | | 615 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 940.00 | | | 332 940.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 104.00 | | | 1 467 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 438.00 | | | 2 553 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 007.00 | | | 1 195 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | | | 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 439.00 | | | 2 309 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 492 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 313 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 091.00 | | | 52 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 925.00 | | | 2 157 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 284.00 | 134 064.00 | 2 371.00 | 1 673 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 543.00 | 1 983.00 | 343.00 | 46 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 741.00 | 132 081.00 | 2 028.00 | 1 626 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 740.00 | 9 713.00 | | 8 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 740.00 | 9 713.00 | | 8 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 761.00 | 615 761.00 | | 615 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 598.00 | 124 598.00 | | 124 598.00 |
UP Prêts | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 820.00 | | | 1 255 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 384.00 | 121 287.00 | 249 127.00 | 393 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 270.00 | | | 110 270.00 |
VP Divers | 126 493.00 | | | 126 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 910.00 | 332 910.00 | | 332 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 248.00 | 1 389 933.00 | 30 315.00 | 1 420 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 104.00 | 1 195 008.00 | 249 127.00 | 1 467 104.00 |