| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 677.00 | 67 793.00 | 3 884.00 | 71 677.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 113 310.00 | 113 310.00 | | 113 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912 553.00 | 1 558 772.00 | 353 781.00 | 1 912 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 297.00 | 924 183.00 | 206 114.00 | 1 130 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 350 174.00 | 2 664 058.00 | 686 116.00 | 3 350 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 112.00 | | 107 112.00 | 107 112.00 |
BN En cours de production de biens | 478 688.00 | | 478 688.00 | 478 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 002.00 | | 1 882 002.00 | 1 882 002.00 |
BZ Autres créances | 157 505.00 | | 157 505.00 | 157 505.00 |
CF Disponibilités | 949 544.00 | | 949 544.00 | 949 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 587 278.00 | | 3 587 278.00 | 3 587 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 937 452.00 | 2 664 058.00 | 4 273 394.00 | 6 937 452.00 |
CU Autres participations | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 306 883.00 | | | 1 306 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 965.00 | | | 389 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 973.00 | | | 2 077 973.00 |
DP Provisions pour risques | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 281.00 | | | 500 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 228.00 | | | 53 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 920.00 | | | 60 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 497.00 | | | 928 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 210.00 | | | 478 210.00 |
EA Autres dettes | 164 396.00 | | | 164 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 531.00 | | | 2 185 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 394.00 | | | 4 273 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 426.00 | | | 1 848 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 299 013.00 | | 60 012.00 | 3 299 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 850.00 | 3 350 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 850.00 | 3 156 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 942.00 | | 5 205.00 | 157 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 110 204.00 | | 54 807.00 | 3 110 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 447 763.00 | 225 145.00 | 8 850.00 | 2 447 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 947.00 | 1 846.00 | | 65 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381 816.00 | 223 299.00 | 8 850.00 | 2 381 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 758.00 | 3 255.00 | 14 123.00 | 20 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 758.00 | 3 255.00 | 14 123.00 | 20 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 256.00 | 14 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 497.00 | 928 497.00 | | 928 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 099.00 | 78 099.00 | | 78 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 859.00 | 112 859.00 | | 112 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 941.00 | 61 941.00 | | 61 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 396.00 | 164 396.00 | | 164 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 882 002.00 | 1 882 002.00 | | 1 882 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VB T. V. A. | 122 676.00 | 122 676.00 | | 122 676.00 |
VC Groupe et associés | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 944.00 | 161 839.00 | 337 106.00 | 498 944.00 |
VI Groupe et associés | 53 228.00 | 53 228.00 | | 53 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 846.00 | | | 25 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 759.00 | | | 202 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 489.00 | 2 051 934.00 | 25 555.00 | 2 077 489.00 |
VW T.V.A. | 210 372.00 | 210 372.00 | | 210 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 611.00 | 1 787 506.00 | 337 106.00 | 2 124 611.00 |