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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 472.00 | 65 947.00 | 525.00 | 66 472.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 113 310.00 | 112 892.00 | 417.00 | 113 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 899 650.00 | 1 403 669.00 | 495 981.00 | 1 899 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 244.00 | 865 255.00 | 231 989.00 | 1 097 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 299 013.00 | 2 447 763.00 | 851 249.00 | 3 299 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 204.00 | | 125 204.00 | 125 204.00 |
BN En cours de production de biens | 455 159.00 | | 455 159.00 | 455 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344 331.00 | | 2 344 331.00 | 2 344 331.00 |
BZ Autres créances | 196 751.00 | | 196 751.00 | 196 751.00 |
CF Disponibilités | 278 457.00 | | 278 457.00 | 278 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 412 623.00 | | 3 412 623.00 | 3 412 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 711 636.00 | 2 447 763.00 | 4 263 872.00 | 6 711 636.00 |
CU Autres participations | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 211 907.00 | | | 1 211 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 976.00 | | | 194 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 192.00 | | | 70 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 575.00 | | | 1 812 575.00 |
DP Provisions pour risques | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 043.00 | | | 677 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 801.00 | | | 53 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 075.00 | | | 1 041 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 543.00 | | | 519 543.00 |
EA Autres dettes | 102 243.00 | | | 102 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 539.00 | | | 2 430 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 263 872.00 | | | 4 263 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 501.00 | | | 1 957 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 256 537.00 | | 164 976.00 | 3 256 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 500.00 | 3 299 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 500.00 | 3 110 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 942.00 | | | 157 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 067 728.00 | | 164 976.00 | 3 067 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 261 810.00 | 306 654.00 | 120 701.00 | 2 261 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 513.00 | 4 434.00 | | 61 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200 297.00 | 302 220.00 | 120 701.00 | 2 200 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 329.00 | 3 429.00 | | 17 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 329.00 | 3 429.00 | | 17 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 075.00 | 1 041 075.00 | | 1 041 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 055.00 | 101 055.00 | | 101 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 774.00 | 96 774.00 | | 96 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 243.00 | 102 243.00 | | 102 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
UX Autres créances clients | 2 344 331.00 | 2 344 331.00 | | 2 344 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VB T. V. A. | 140 703.00 | 140 703.00 | | 140 703.00 |
VC Groupe et associés | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 865.00 | 202 826.00 | 473 038.00 | 675 865.00 |
VI Groupe et associés | 53 801.00 | 53 801.00 | | 53 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 721.00 | | | 246 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
VP Divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 358.00 | 2 553 804.00 | 25 555.00 | 2 579 358.00 |
VW T.V.A. | 306 240.00 | 306 240.00 | | 306 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 539.00 | 1 930 501.00 | 473 038.00 | 2 403 539.00 |