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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 472.00 | 54 688.00 | 11 783.00 | 66 472.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 113 309.00 | 112 024.00 | 1 285.00 | 113 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 010.00 | 910 040.00 | 441 969.00 | 1 352 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 246.00 | 898 881.00 | 181 365.00 | 1 080 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 776.00 | 1 975 634.00 | 760 141.00 | 2 735 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 522.00 | | 98 522.00 | 98 522.00 |
BN En cours de production de biens | 390 280.00 | | 390 280.00 | 390 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 209 452.00 | 7 318.00 | 2 202 134.00 | 2 209 452.00 |
BZ Autres créances | 236 956.00 | | 236 956.00 | 236 956.00 |
CF Disponibilités | 181 785.00 | | 181 785.00 | 181 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 276 789.00 | 7 318.00 | 3 269 471.00 | 3 276 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 012 565.00 | 1 982 952.00 | 4 029 613.00 | 6 012 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
CU Autres participations | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 799 798.00 | | | 799 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 910.00 | | | 321 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 208.00 | | | 1 457 208.00 |
DP Provisions pour risques | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 002.00 | | | 648 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 705.00 | | | 124 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 017.00 | | | 1 112 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 313.00 | | | 607 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 329.00 | | | 2 518 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 613.00 | | | 4 029 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 210.00 | | | 2 035 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 687 314.00 | | 220 870.00 | 2 687 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 180.00 | 32 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 407.00 | 2 735 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 227.00 | 2 545 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 142.00 | | 10 800.00 | 147 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 495 724.00 | | 210 070.00 | 2 495 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902 987.00 | 232 874.00 | 160 227.00 | 1 902 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 807.00 | 7 881.00 | | 46 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856 180.00 | 224 993.00 | 160 227.00 | 1 856 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 857.00 | 28 218.00 | | 25 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 857.00 | 28 218.00 | | 25 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 857.00 | 28 218.00 | | 25 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 018.00 | 1 112 018.00 | | 1 112 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
UX Autres créances clients | 2 209 452.00 | 2 200 679.00 | 8 773.00 | 2 209 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 966.00 | 182 137.00 | 404 100.00 | 646 966.00 |
VI Groupe et associés | 204 706.00 | 204 706.00 | | 204 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 515.00 | | | 362 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 267.00 | | | 167 267.00 |
VP Divers | 236 957.00 | 236 957.00 | | 236 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527 314.00 | 527 314.00 | | 527 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 156.00 | 2 444 428.00 | 35 728.00 | 2 480 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 040.00 | 2 035 211.00 | 404 100.00 | 2 500 040.00 |