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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 235.00 | 48 095.00 | 4 140.00 | 52 235.00 |
AH Fonds commercial | 131 936.00 | | 131 936.00 | 131 936.00 |
AP Constructions | 2 425.00 | 336.00 | 2 089.00 | 2 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 471 673.00 | 3 539 541.00 | 932 132.00 | 4 471 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 304 601.00 | 1 651 974.00 | 652 626.00 | 2 304 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 436 905.00 | | 436 905.00 | 436 905.00 |
AX Avances et acomptes | 341 837.00 | | 341 837.00 | 341 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 720.00 | | 58 720.00 | 58 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 807 146.00 | 5 239 947.00 | 2 567 199.00 | 7 807 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 522.00 | | 31 522.00 | 31 522.00 |
BN En cours de production de biens | 1 118 500.00 | | 1 118 500.00 | 1 118 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 308 205.00 | 729 849.00 | 4 578 355.00 | 5 308 205.00 |
BZ Autres créances | 696 807.00 | | 696 807.00 | 696 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 507 011.00 | | 507 011.00 | 507 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 901.00 | | 61 901.00 | 61 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 758 946.00 | 729 849.00 | 7 029 096.00 | 7 758 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 566 091.00 | 5 969 796.00 | 9 596 295.00 | 15 566 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 2 929 573.00 | | | 2 929 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 926.00 | | | 796 926.00 |
DK Provisions réglementées | 211 897.00 | | | 211 897.00 |
DL TOTAL (I) | 4 324 310.00 | | | 4 324 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 120 219.00 | | | 2 120 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 088.00 | | | 77 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 604.00 | | | 1 744 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 663.00 | | | 1 217 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 586.00 | | | 43 586.00 |
EA Autres dettes | 68 825.00 | | | 68 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 271 985.00 | | | 5 271 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 596 295.00 | | | 9 596 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 588 496.00 | | | 3 588 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
FG Production vendue services | 13 187 845.00 | -1 770.00 | 13 186 075.00 | 13 187 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 209 652.00 | -1 770.00 | 13 207 882.00 | 13 209 652.00 |
FM Production stockée | | | 821 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 430 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 563 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 128 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 314 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 683.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 899 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 322.00 | | | 57 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452 200.00 | | | 452 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 024.00 | | | 60 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 138.00 | | | 513 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 919.00 | | | 48 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 781.00 | | | 50 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462 358.00 | | | 462 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 113.00 | | | 310 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 081 305.00 | | | 15 081 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 284 379.00 | | | 14 284 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 926.00 | | | 796 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 852 795.00 | | | 852 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 456 728.00 | | 1 460 111.00 | 7 456 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 109 693.00 | 7 807 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 171.00 | | | 184 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 728 467.00 | 621 173.00 | 1 109 693.00 | 5 728 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 659.00 | 5 436.00 | | 42 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 219 401.00 | 48 919.00 | 56 424.00 | 219 401.00 |
6T Sur comptes clients | 731 615.00 | 48 683.00 | 50 449.00 | 731 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731 615.00 | 48 683.00 | 50 449.00 | 731 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951 016.00 | 97 603.00 | 106 872.00 | 951 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 683.00 | 50 449.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 919.00 | 56 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 604.00 | 1 744 604.00 | | 1 744 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 379.00 | 116 379.00 | | 116 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 249.00 | 213 249.00 | | 213 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 825.00 | 68 825.00 | | 68 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 720.00 | | | 58 720.00 |
UX Autres créances clients | 4 382 120.00 | | | 4 382 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 926 085.00 | | | 926 085.00 |
VB T. V. A. | 403 903.00 | | | 403 903.00 |
VC Groupe et associés | 197 776.00 | | | 197 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 180.00 | 48 180.00 | | 48 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 072 039.00 | 477 809.00 | 1 354 230.00 | 2 072 039.00 |
VI Groupe et associés | 77 088.00 | 77 088.00 | | 77 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 241 600.00 | | | 1 241 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 567.00 | | | 468 567.00 |
VP Divers | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 901.00 | | | 61 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 125 633.00 | 5 140 828.00 | 984 805.00 | 6 125 633.00 |
VW T.V.A. | 863 390.00 | 774 130.00 | 89 260.00 | 863 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 271 985.00 | 3 588 495.00 | 1 443 490.00 | 5 271 985.00 |