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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 059.00 | 53 909.00 | 7 150.00 | 61 059.00 |
AH Fonds commercial | 131 936.00 | | 131 936.00 | 131 936.00 |
AP Constructions | 1 159 297.00 | 66 565.00 | 1 092 732.00 | 1 159 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 516 552.00 | 3 761 726.00 | 754 827.00 | 4 516 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 018 575.00 | 1 702 313.00 | 1 316 262.00 | 3 018 575.00 |
AX Avances et acomptes | 192 787.00 | | 192 787.00 | 192 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 620.00 | | 209 620.00 | 209 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 297 639.00 | 5 584 512.00 | 3 713 127.00 | 9 297 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 904.00 | | 76 904.00 | 76 904.00 |
BN En cours de production de biens | 694 400.00 | | 694 400.00 | 694 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 574 900.00 | 726 058.00 | 4 848 842.00 | 5 574 900.00 |
BZ Autres créances | 939 628.00 | | 939 628.00 | 939 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 395 800.00 | | 395 800.00 | 395 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 887.00 | | 88 887.00 | 88 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 805 518.00 | 726 058.00 | 7 079 461.00 | 7 805 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 103 158.00 | 6 310 570.00 | 10 792 588.00 | 17 103 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 3 276 499.00 | | | 3 276 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 649.00 | | | 680 649.00 |
DK Provisions réglementées | 192 510.00 | | | 192 510.00 |
DL TOTAL (I) | 4 535 572.00 | | | 4 535 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 939 701.00 | | | 2 939 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 065.00 | | | 1 946 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 670.00 | | | 1 258 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 111 579.00 | | | 111 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 257 015.00 | | | 6 257 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 792 588.00 | | | 10 792 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 180 248.00 | | | 4 180 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 578.00 | | 54 578.00 | 54 578.00 |
FG Production vendue services | 16 533 568.00 | | 16 533 568.00 | 16 533 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 588 145.00 | | 16 588 145.00 | 16 588 145.00 |
FM Production stockée | | | -424 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 448 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 734 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 835 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 381 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 791 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 844.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 962 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 705.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 292.00 | | | 289 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 989.00 | | | 110 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 522.00 | | | 400 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 577.00 | | | 219 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 602.00 | | | 91 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 128.00 | | | 322 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 394.00 | | | 78 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 580.00 | | | 192 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 193 344.00 | | | 17 193 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 512 695.00 | | | 16 512 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 649.00 | | | 680 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 139 955.00 | | | 1 139 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 807 146.00 | | 3 025 437.00 | 7 807 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 534 943.00 | 9 297 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 329.00 | 192 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 534 614.00 | 8 887 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 171.00 | | 9 153.00 | 184 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 557 441.00 | | 2 864 384.00 | 7 557 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 534.00 | | 151 900.00 | 65 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 239 947.00 | 730 716.00 | 386 151.00 | 5 239 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 095.00 | 5 813.00 | | 48 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 191 851.00 | 724 903.00 | 386 151.00 | 5 191 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211 897.00 | 91 602.00 | 110 989.00 | 211 897.00 |
6T Sur comptes clients | 729 849.00 | 84 844.00 | 88 636.00 | 729 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729 849.00 | 84 844.00 | 88 636.00 | 729 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941 746.00 | 176 447.00 | 199 625.00 | 941 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 844.00 | 88 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 602.00 | 110 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 065.00 | 1 946 065.00 | | 1 946 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 507.00 | 228 507.00 | | 228 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 579.00 | 111 579.00 | | 111 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 620.00 | | | 209 620.00 |
UX Autres créances clients | 4 649 779.00 | | | 4 649 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 925 120.00 | | | 925 120.00 |
VB T. V. A. | 434 200.00 | | | 434 200.00 |
VC Groupe et associés | 402 199.00 | | | 402 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 936 143.00 | 1 010 749.00 | 1 609 394.00 | 2 936 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 385 090.00 | | | 1 385 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 627.00 | | | 521 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 728.00 | | | 38 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 887.00 | | | 88 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 813 034.00 | 5 678 294.00 | 1 134 740.00 | 6 813 034.00 |
VW T.V.A. | 995 858.00 | 844 485.00 | 151 373.00 | 995 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 257 015.00 | 4 180 248.00 | 1 760 767.00 | 6 257 015.00 |