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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 059.00 | 61 059.00 | | 61 059.00 |
AH Fonds commercial | 131 936.00 | | 131 936.00 | 131 936.00 |
AP Constructions | 1 264 387.00 | 483 991.00 | 780 396.00 | 1 264 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 330 947.00 | 3 540 301.00 | 790 646.00 | 4 330 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 603 787.00 | 2 803 034.00 | 800 752.00 | 3 603 787.00 |
AX Avances et acomptes | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370 257.00 | | 370 257.00 | 370 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 772 977.00 | 6 888 384.00 | 2 884 593.00 | 9 772 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 416.00 | | 163 416.00 | 163 416.00 |
BN En cours de production de biens | 614 760.00 | | 614 760.00 | 614 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 075 811.00 | 872 723.00 | 4 203 087.00 | 5 075 811.00 |
BZ Autres créances | 2 027 444.00 | | 2 027 444.00 | 2 027 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 866 214.00 | | 866 214.00 | 866 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 983.00 | | 63 983.00 | 63 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 846 627.00 | 872 723.00 | 7 973 903.00 | 8 846 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 619 604.00 | 7 761 108.00 | 10 858 496.00 | 18 619 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 3 336 003.00 | | | 3 336 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 519.00 | | | 498 519.00 |
DK Provisions réglementées | 290 164.00 | | | 290 164.00 |
DL TOTAL (I) | 4 510 601.00 | | | 4 510 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 269 616.00 | | | 2 269 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 592.00 | | | 59 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370 639.00 | | | 2 370 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 614 198.00 | | | 1 614 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 347 896.00 | | | 6 347 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 858 496.00 | | | 10 858 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 674 980.00 | | | 4 674 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
FG Production vendue services | 15 924 703.00 | | 15 924 703.00 | 15 924 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 947 164.00 | | 15 947 164.00 | 15 947 164.00 |
FM Production stockée | | | 197 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 382 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 698 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 477 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 357 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 380 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 106.00 | |
GE Autres charges | | | 4 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 961 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 142.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 845.00 | | | 174 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 509 200.00 | | | 509 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 949.00 | | | 72 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582 367.00 | | | 582 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 050.00 | | | 306 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 411.00 | | | 79 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 468.00 | | | 391 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 899.00 | | | 190 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 936.00 | | | 36 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 865.00 | | | 81 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 000 040.00 | | | 17 000 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 501 521.00 | | | 16 501 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 519.00 | | | 498 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 150 154.00 | | | 1 150 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 470.00 | | 243 857.00 | 1 452 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 460.00 | 1 654 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 460.00 | 1 633 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 410.00 | | 235 945.00 | 1 439 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 670.00 | | 7 912.00 | 10 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 635.00 | 50 814.00 | 18 804.00 | 1 297 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434.00 | 797.00 | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 201.00 | 50 017.00 | 18 804.00 | 1 296 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 078.00 | 10 053.00 | | 2 078.00 |
6T Sur comptes clients | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 10 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 892.00 | 335 892.00 | | 335 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958 947.00 | 958 646.00 | 301.00 | 958 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 288.00 | 1 216 482.00 | 1 806.00 | 1 218 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654 802.00 | 609 214.00 | 45 589.00 | 654 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 000.00 | 1 234 924.00 | 10 076.00 | 1 245 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 642.00 | 1 903 752.00 | 45 890.00 | 1 949 642.00 |