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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 904.00 | 61 476.00 | 4 428.00 | 65 904.00 |
AH Fonds commercial | 131 936.00 | | 131 936.00 | 131 936.00 |
AP Constructions | 1 299 607.00 | 593 308.00 | 706 299.00 | 1 299 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 246 888.00 | 3 411 399.00 | 1 835 489.00 | 5 246 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 044 864.00 | 3 072 691.00 | 972 173.00 | 4 044 864.00 |
AX Avances et acomptes | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277 986.00 | | 277 986.00 | 277 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 077 830.00 | 7 138 873.00 | 3 938 957.00 | 11 077 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 712.00 | | 288 712.00 | 288 712.00 |
BN En cours de production de biens | 662 400.00 | | 662 400.00 | 662 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 239 876.00 | 895 655.00 | 7 344 221.00 | 8 239 876.00 |
BZ Autres créances | 3 196 452.00 | | 3 196 452.00 | 3 196 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 251 785.00 | | 251 785.00 | 251 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 071.00 | | 51 071.00 | 51 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 725 297.00 | 895 655.00 | 11 829 642.00 | 12 725 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 803 127.00 | 8 034 528.00 | 15 768 599.00 | 23 803 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 094 093.00 | | | 1 094 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 3 234 522.00 | | | 3 234 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 116.00 | | | 424 116.00 |
DK Provisions réglementées | 260 906.00 | | | 260 906.00 |
DL TOTAL (I) | 4 305 458.00 | | | 4 305 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 142 074.00 | | | 5 142 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 655.00 | | | 94 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 526 734.00 | | | 3 526 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 881 238.00 | | | 1 881 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 619 127.00 | | | 619 127.00 |
EA Autres dettes | 199 313.00 | | | 199 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 463 140.00 | | | 11 463 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 768 599.00 | | | 15 768 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 880 150.00 | | | 7 880 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 450.00 | | | 43 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 821.00 | | 68 821.00 | 68 821.00 |
FG Production vendue services | 20 452 504.00 | | 20 452 504.00 | 20 452 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 521 325.00 | | 20 521 325.00 | 20 521 325.00 |
FM Production stockée | | | 47 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 727 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 515 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 625 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 601 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 595 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 320 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 374.00 | | | 130 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676.00 | | | 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363 492.00 | | | 363 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 015.00 | | | 144 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508 183.00 | | | 508 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 707.00 | | | 252 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 757.00 | | | 114 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 825.00 | | | 370 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 359.00 | | | 137 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 655.00 | | | 94 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 264 305.00 | | | 21 264 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 840 189.00 | | | 20 840 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 116.00 | | | 424 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 060 118.00 | | | 1 060 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 772 978.00 | | 2 486 764.00 | 9 772 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 270.00 | 286 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 181 911.00 | 11 077 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 959 641.00 | 10 593 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 995.00 | | 4 845.00 | 192 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 201 407.00 | | 2 351 879.00 | 9 201 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 576.00 | | 130 040.00 | 378 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 888 384.00 | 957 422.00 | 706 933.00 | 6 888 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 059.00 | 417.00 | | 61 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 827 326.00 | 957 005.00 | 706 933.00 | 6 827 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 290 164.00 | 114 757.00 | 144 015.00 | 290 164.00 |
6T Sur comptes clients | 872 723.00 | 40 581.00 | 17 649.00 | 872 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872 723.00 | 40 581.00 | 17 649.00 | 872 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 162 888.00 | 155 338.00 | 161 664.00 | 1 162 888.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 581.00 | 17 649.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 757.00 | 144 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 526 734.00 | 3 526 734.00 | | 3 526 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 524.00 | 105 524.00 | | 105 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 643.00 | 369 643.00 | | 369 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 619 127.00 | 619 127.00 | | 619 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 313.00 | 199 313.00 | | 199 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 986.00 | 20 586.00 | 257 400.00 | 277 986.00 |
UX Autres créances clients | 7 145 784.00 | 7 145 784.00 | | 7 145 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 094 093.00 | 1 094 093.00 | | 1 094 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 097 374.00 | 1 623 703.00 | 3 106 236.00 | 5 097 374.00 |
VI Groupe et associés | 94 655.00 | 94 655.00 | | 94 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 766 131.00 | | | 766 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
VW T.V.A. | 1 374 958.00 | 1 265 638.00 | 109 320.00 | 1 374 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 463 140.00 | 7 880 150.00 | 3 215 556.00 | 11 463 140.00 |