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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 059.00 | 57 716.00 | 3 343.00 | 61 059.00 |
AH Fonds commercial | 131 936.00 | | 131 936.00 | 131 936.00 |
AP Constructions | 1 238 422.00 | 168 258.00 | 1 070 164.00 | 1 238 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 366 725.00 | 3 802 673.00 | 564 052.00 | 4 366 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 005 435.00 | 1 892 571.00 | 1 112 864.00 | 3 005 435.00 |
AX Avances et acomptes | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 981.00 | | 347 981.00 | 347 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 161 658.00 | 5 921 219.00 | 3 240 440.00 | 9 161 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 204.00 | | 201 204.00 | 201 204.00 |
BN En cours de production de biens | 627 700.00 | | 627 700.00 | 627 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 362 422.00 | 701 517.00 | 5 660 905.00 | 6 362 422.00 |
BZ Autres créances | 1 350 455.00 | | 1 350 455.00 | 1 350 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 62 265.00 | | 62 265.00 | 62 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 709.00 | | 109 709.00 | 109 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 748 755.00 | 701 517.00 | 8 047 238.00 | 8 748 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 910 413.00 | 6 622 736.00 | 11 287 677.00 | 17 910 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 3 507 148.00 | | | 3 507 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 249.00 | | | 169 249.00 |
DK Provisions réglementées | 261 695.00 | | | 261 695.00 |
DL TOTAL (I) | 4 324 007.00 | | | 4 324 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 668 365.00 | | | 2 668 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 487 376.00 | | | 2 487 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 710 649.00 | | | 1 710 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 96 280.00 | | | 96 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 963 670.00 | | | 6 963 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 287 677.00 | | | 11 287 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 834 091.00 | | | 4 834 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 253.00 | | 31 253.00 | 31 253.00 |
FG Production vendue services | 17 202 304.00 | | 17 202 304.00 | 17 202 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 233 557.00 | | 17 233 557.00 | 17 233 557.00 |
FM Production stockée | | | -66 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 229 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 194 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 929 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 014 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 682.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 177 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 258.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 164 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 886.00 | | | 73 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 940.00 | | | 108 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 808.00 | | | 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 138.00 | | | 104 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 429.00 | | | 121 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 489.00 | | | -12 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 223.00 | | | -7 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 506 302.00 | | | 17 506 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 337 053.00 | | | 17 337 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 249.00 | | | 169 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 403 238.00 | | | 1 403 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 297 639.00 | | 725 939.00 | 9 297 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 220.00 | 355 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861 920.00 | 9 161 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835 700.00 | 8 612 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 995.00 | | | 192 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 887 211.00 | | 561 358.00 | 8 887 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 434.00 | | 164 581.00 | 217 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 584 512.00 | 826 973.00 | 490 266.00 | 5 584 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 909.00 | 3 808.00 | | 53 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 530 603.00 | 823 165.00 | 490 266.00 | 5 530 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192 510.00 | 104 138.00 | 34 952.00 | 192 510.00 |
6T Sur comptes clients | 726 058.00 | 15 682.00 | 40 223.00 | 726 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726 058.00 | 15 682.00 | 40 223.00 | 726 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918 567.00 | 119 820.00 | 75 175.00 | 918 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 682.00 | 40 223.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 138.00 | 34 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 487 376.00 | 2 487 376.00 | | 2 487 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 135.00 | 128 135.00 | | 128 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 129.00 | 257 129.00 | | 257 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 280.00 | | 96 280.00 | 96 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 981.00 | | | 347 981.00 |
UX Autres créances clients | 5 445 551.00 | | | 5 445 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 916 870.00 | | | 916 870.00 |
VB T. V. A. | 264 336.00 | | | 264 336.00 |
VC Groupe et associés | 1 029 231.00 | | | 1 029 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 668 365.00 | 688 798.00 | 1 881 567.00 | 2 668 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 493.00 | | | 314 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 995.00 | | | 611 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 709.00 | | | 109 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 170 566.00 | 6 905 715.00 | 1 264 851.00 | 8 170 566.00 |
VW T.V.A. | 1 293 902.00 | 1 143 890.00 | 150 012.00 | 1 293 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 963 670.00 | 4 834 091.00 | 2 031 579.00 | 6 963 670.00 |