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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 059.00 | 60 657.00 | 401.00 | 61 059.00 |
AH Fonds commercial | 131 936.00 | | 131 936.00 | 131 936.00 |
AP Constructions | 1 250 214.00 | 272 319.00 | 977 896.00 | 1 250 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 794 402.00 | 4 089 606.00 | 704 796.00 | 4 794 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 059 711.00 | 2 254 186.00 | 805 525.00 | 3 059 711.00 |
AX Avances et acomptes | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406 646.00 | | 406 646.00 | 406 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 714 128.00 | 6 676 767.00 | 3 037 361.00 | 9 714 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 678.00 | | 171 678.00 | 171 678.00 |
BN En cours de production de biens | 589 100.00 | | 589 100.00 | 589 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 887 269.00 | 796 301.00 | 6 090 969.00 | 6 887 269.00 |
BZ Autres créances | 1 232 479.00 | | 1 232 479.00 | 1 232 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 134 453.00 | | 134 453.00 | 134 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 073.00 | | 78 073.00 | 78 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 128 052.00 | 796 301.00 | 8 331 751.00 | 9 128 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 842 180.00 | 7 473 068.00 | 11 369 112.00 | 18 842 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 3 276 397.00 | | | 3 276 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 735.00 | | | 502 735.00 |
DK Provisions réglementées | 226 391.00 | | | 226 391.00 |
DL TOTAL (I) | 4 391 438.00 | | | 4 391 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 269 639.00 | | | 2 269 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 819 964.00 | | | 2 819 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716 578.00 | | | 1 716 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 400.00 | | | 111 400.00 |
EA Autres dettes | 60 092.00 | | | 60 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 977 674.00 | | | 6 977 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 369 112.00 | | | 11 369 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 287 414.00 | | | 5 287 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 614.00 | | 24 614.00 | 24 614.00 |
FG Production vendue services | 16 073 242.00 | | 16 073 242.00 | 16 073 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 097 856.00 | | 16 097 856.00 | 16 097 856.00 |
FM Production stockée | | | -38 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 216 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 700 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 773 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 129 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 912.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 926 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 551.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 114 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 508.00 | | | 154 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 641.00 | | | 88 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 271.00 | | | 500 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 595.00 | | | 302 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 387.00 | | | 35 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 667.00 | | | 344 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 604.00 | | | 155 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 842 969.00 | | | 16 842 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 340 234.00 | | | 16 340 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 735.00 | | | 502 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 531 198.00 | | | 1 531 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 161 658.00 | | 961 629.00 | 9 161 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 000.00 | 414 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 159.00 | 9 714 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 159.00 | 9 106 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 995.00 | | | 192 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 612 869.00 | | 846 904.00 | 8 612 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 795.00 | | 114 725.00 | 355 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 921 219.00 | 806 113.00 | 50 564.00 | 5 921 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 716.00 | 2 941.00 | | 57 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 863 503.00 | 803 172.00 | 50 564.00 | 5 863 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 261 695.00 | 35 387.00 | 70 691.00 | 261 695.00 |
6T Sur comptes clients | 701 517.00 | 97 912.00 | 3 128.00 | 701 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701 517.00 | 97 912.00 | 3 128.00 | 701 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963 212.00 | 133 299.00 | 73 819.00 | 963 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 912.00 | 3 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 387.00 | 70 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 819 964.00 | 2 819 964.00 | | 2 819 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 454.00 | 260 454.00 | | 260 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 400.00 | 111 400.00 | | 111 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 092.00 | 60 092.00 | | 60 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406 646.00 | 114 665.00 | 291 981.00 | 406 646.00 |
UX Autres créances clients | 5 911 095.00 | 5 911 095.00 | | 5 911 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 976 174.00 | 976 174.00 | | 976 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 269 639.00 | 739 276.00 | 1 530 363.00 | 2 269 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 917.00 | | | 302 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 424.00 | | | 676 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 193.00 | 77 193.00 | | 77 193.00 |
VW T.V.A. | 1 364 805.00 | 1 204 909.00 | 159 896.00 | 1 364 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 977 674.00 | 5 287 414.00 | 1 690 260.00 | 6 977 674.00 |