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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
AH Fonds commercial | 609 034.00 | | 609 034.00 | 609 034.00 |
AP Constructions | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 832.00 | 8 562.00 | 3 270.00 | 11 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 220.00 | 349 409.00 | 102 811.00 | 452 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 734.00 | 379 226.00 | 715 508.00 | 1 094 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 810.00 | | 48 810.00 | 48 810.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 505.00 | 1 536.00 | 149 969.00 | 151 505.00 |
BZ Autres créances | 40 647.00 | | 40 647.00 | 40 647.00 |
CF Disponibilités | 347 422.00 | | 347 422.00 | 347 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 657.00 | 1 536.00 | 620 121.00 | 621 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 391.00 | 380 762.00 | 1 335 630.00 | 1 716 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 939 378.00 | | | 939 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 495.00 | | | 97 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 873.00 | | | 1 135 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 578.00 | | | 42 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 792.00 | | | 121 792.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | | | 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 757.00 | | | 199 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 630.00 | | | 1 335 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 757.00 | | | 199 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 074.00 | | 9 536.00 | 1 090 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 806.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 806.00 | 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 876.00 | 1 094 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 070.00 | 467 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 425.00 | | | 626 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 448.00 | | 9 536.00 | 461 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 854.00 | 57 441.00 | 3 070.00 | 324 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 463.00 | 57 441.00 | 3 070.00 | 307 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
6T Sur comptes clients | 776.00 | 760.00 | | 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 776.00 | 760.00 | | 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 676.00 | 760.00 | 5 900.00 | 6 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760.00 | 5 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 578.00 | 42 578.00 | | 42 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 326.00 | 61 326.00 | | 61 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 740.00 | 52 740.00 | | 52 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 151 505.00 | | | 151 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VI Groupe et associés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 819.00 | 222 425.00 | 394.00 | 222 819.00 |
VW T.V.A. | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 757.00 | 199 757.00 | | 199 757.00 |