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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 632.00 | 4 297.00 | 3 334.00 | 7 632.00 |
AH Fonds commercial | 609 034.00 | | 609 034.00 | 609 034.00 |
AP Constructions | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 914.00 | 393 823.00 | 26 091.00 | 419 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 809.00 | 412 928.00 | 638 882.00 | 1 051 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 138.00 | | 72 138.00 | 72 138.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 901.00 | 630.00 | 177 270.00 | 177 901.00 |
BZ Autres créances | 49 278.00 | | 49 278.00 | 49 278.00 |
CF Disponibilités | 53 483.00 | | 53 483.00 | 53 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 474.00 | 630.00 | 361 843.00 | 362 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 283.00 | 413 558.00 | 1 000 725.00 | 1 414 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 031.00 | 359 775.00 | | 366 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 273.00 | 210 257.00 | | 89 273.00 |
DL TOTAL (I) | 554 304.00 | 669 031.00 | | 554 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 218 430.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 658.00 | 114 345.00 | | 105 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 434.00 | 408 173.00 | | 197 434.00 |
EA Autres dettes | 11 076.00 | 7 298.00 | | 11 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 033.00 | 12 100.00 | | 13 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 421.00 | 760 347.00 | | 446 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 725.00 | 1 429 378.00 | | 1 000 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 926.00 | | | 432 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 176 332.00 | 3 318.00 | 179 650.00 | 176 332.00 |
FG Production vendue services | 1 210 069.00 | 187 066.00 | 1 397 135.00 | 1 210 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 401.00 | 190 384.00 | 1 576 785.00 | 1 386 401.00 |
FM Production stockée | | | -2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 51 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | 335.00 | | 1 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 850.00 | 335.00 | | 4 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 004.00 | -335.00 | | 1 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 026.00 | 57 683.00 | | 33 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 489.00 | 1 946 589.00 | | 1 612 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 216.00 | 1 736 333.00 | | 1 523 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 273.00 | 210 257.00 | | 89 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 088.00 | | 29 270.00 | 1 117 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 549.00 | 1 051 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 170.00 | 616 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 379.00 | 434 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 425.00 | | 3 410.00 | 626 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 247.00 | | 25 854.00 | 490 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | 6.00 | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 977.00 | 22 775.00 | 90 825.00 | 480 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 392.00 | 76.00 | 13 170.00 | 17 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 586.00 | 22 700.00 | 77 655.00 | 463 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 976.00 | 630.00 | 1 976.00 | 1 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 976.00 | 630.00 | 1 976.00 | 1 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 976.00 | 630.00 | 1 976.00 | 1 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630.00 | 1 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 658.00 | 105 658.00 | | 105 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 605.00 | 93 605.00 | | 93 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 428.00 | 97 425.00 | | 97 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
UX Autres créances clients | 177 130.00 | 177 130.00 | | 177 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 220.00 | 5 725.00 | 13 495.00 | 19 220.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 721.00 | 234 298.00 | 422.00 | 234 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 421.00 | 432 926.00 | 13 495.00 | 446 421.00 |