| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
AH Fonds commercial | 609 034.00 | | 609 034.00 | 609 034.00 |
AP Constructions | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 832.00 | 11 450.00 | 382.00 | 11 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 552.00 | 415 718.00 | 58 833.00 | 474 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 079.00 | 448 423.00 | 668 657.00 | 1 117 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 355.00 | | 73 355.00 | 73 355.00 |
BN En cours de production de biens | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 627.00 | 1 601.00 | 142 026.00 | 143 627.00 |
BZ Autres créances | 92 228.00 | | 92 228.00 | 92 228.00 |
CF Disponibilités | 456 191.00 | | 456 191.00 | 456 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 825.00 | 1 601.00 | 769 224.00 | 770 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 904.00 | 450 024.00 | 1 437 881.00 | 1 887 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 952 269.00 | | | 952 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 906.00 | | | 87 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 175.00 | | | 1 139 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 106.00 | | | 113 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 928.00 | | | 139 928.00 |
EA Autres dettes | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 937.00 | | | 40 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 706.00 | | | 298 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 881.00 | | | 1 437 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 706.00 | | | 298 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 235.00 | | 17 737.00 | 1 116 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 893.00 | 1 117 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 893.00 | 490 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 425.00 | | | 626 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 410.00 | | 17 730.00 | 489 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 7.00 | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 735.00 | 39 581.00 | 16 893.00 | 425 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 344.00 | 39 581.00 | 16 893.00 | 408 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 704.00 | 143.00 | 2 246.00 | 3 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 704.00 | 143.00 | 2 246.00 | 3 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 704.00 | 143.00 | 2 246.00 | 3 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143.00 | 2 246.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 106.00 | 113 106.00 | | 113 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 573.00 | 73 573.00 | | 73 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 489.00 | 60 489.00 | | 60 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 937.00 | 40 937.00 | | 40 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
UX Autres créances clients | 140 847.00 | 140 847.00 | | 140 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VB T. V. A. | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 213.00 | 61 213.00 | | 61 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 486.00 | 239 079.00 | 407.00 | 239 486.00 |
VW T.V.A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 706.00 | 298 706.00 | | 298 706.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
ST Autres comptes | 209 827.00 | | | 209 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 417.00 | | | 84 417.00 |
YT Sous‐traitance | 819.00 | | | 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 361.00 | | | 186 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 681.00 | | | 83 681.00 |
ZE Dividendes | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 307.00 | | | 309 307.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |