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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
AH Fonds commercial | 609 034.00 | | 609 034.00 | 609 034.00 |
AP Constructions | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 552.00 | 447 891.00 | 26 661.00 | 474 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 088.00 | 480 977.00 | 636 111.00 | 1 117 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 871.00 | | 92 871.00 | 92 871.00 |
BN En cours de production de biens | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 432.00 | 1 976.00 | 317 456.00 | 319 432.00 |
BZ Autres créances | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
CF Disponibilités | 357 632.00 | | 357 632.00 | 357 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 243.00 | 1 976.00 | 793 267.00 | 795 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 332.00 | 482 953.00 | 1 429 378.00 | 1 912 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 775.00 | 952 269.00 | | 359 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 257.00 | 87 906.00 | | 210 257.00 |
DL TOTAL (I) | 669 031.00 | 1 139 175.00 | | 669 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 430.00 | 148.00 | | 218 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 345.00 | 113 106.00 | | 114 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 173.00 | 139 928.00 | | 408 173.00 |
EA Autres dettes | 7 298.00 | 4 587.00 | | 7 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 100.00 | 40 937.00 | | 12 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 347.00 | 298 706.00 | | 760 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 378.00 | 1 437 881.00 | | 1 429 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 079.00 | 9.00 | | 1 117 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 117 088.00 | | | 1 117 088.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 425.00 | | | 626 425.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 490 247.00 | | | 490 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 425.00 | | | 626 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 247.00 | | | 490 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | 9.00 | | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 423.00 | 32 555.00 | | 448 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 031.00 | 32 555.00 | | 431 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 601.00 | 1 125.00 | 750.00 | 1 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 601.00 | 1 125.00 | 750.00 | 1 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 601.00 | 1 125.00 | 750.00 | 1 601.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 125.00 | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 345.00 | 114 345.00 | | 114 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 646.00 | 82 646.00 | | 82 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 202.00 | 93 202.00 | | 93 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
UX Autres créances clients | 319 432.00 | 319 432.00 | | 319 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VI Groupe et associés | 218 430.00 | 218 430.00 | | 218 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 297.00 | 185 297.00 | | 185 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 956.00 | 342 540.00 | 416.00 | 342 956.00 |
VW T.V.A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 347.00 | 760 347.00 | | 760 347.00 |