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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
AH Fonds commercial | 609 034.00 | | 609 034.00 | 609 034.00 |
AP Constructions | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 832.00 | 10 487.00 | 1 345.00 | 11 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 715.00 | 393 993.00 | 79 722.00 | 473 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 235.00 | 425 735.00 | 690 500.00 | 1 116 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 641.00 | | 65 641.00 | 65 641.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 811.00 | 3 704.00 | 170 107.00 | 173 811.00 |
BZ Autres créances | 46 363.00 | | 46 363.00 | 46 363.00 |
CF Disponibilités | 419 560.00 | | 419 560.00 | 419 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 242.00 | 3 704.00 | 712 538.00 | 716 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 477.00 | 429 439.00 | 1 403 038.00 | 1 832 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 950 755.00 | | | 950 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 513.00 | | | 143 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 269.00 | | | 1 193 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 936.00 | | | 57 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 195.00 | | | 147 195.00 |
EA Autres dettes | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 769.00 | | | 209 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 038.00 | | | 1 403 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 769.00 | | | 209 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 360.00 | | 38 970.00 | 1 101 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 094.00 | 1 116 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 094.00 | 489 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 425.00 | | | 626 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 539.00 | | 38 966.00 | 474 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | 4.00 | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 349.00 | 40 481.00 | 24 094.00 | 409 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 957.00 | 40 481.00 | 24 094.00 | 391 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 936.00 | 3 704.00 | 3 936.00 | 3 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 936.00 | 3 704.00 | 3 936.00 | 3 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 936.00 | 3 704.00 | 3 936.00 | 3 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 704.00 | 3 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 936.00 | 57 936.00 | | 57 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 686.00 | 70 686.00 | | 70 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 401.00 | 72 401.00 | | 72 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 166 090.00 | | | 166 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
VB T. V. A. | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 441.00 | 224 967.00 | 4 474.00 | 229 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 769.00 | 209 769.00 | | 209 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
ZE Dividendes | 80.00 | | | 80.00 |