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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 632.00 | 6 855.00 | 777.00 | 7 632.00 |
AH Fonds commercial | 609 034.00 | | 609 034.00 | 609 034.00 |
AP Constructions | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 298.00 | 373 540.00 | 23 759.00 | 397 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 626.00 | 395 202.00 | 1 241 425.00 | 1 636 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 133.00 | 12 534.00 | 51 599.00 | 64 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 179.00 | 320.00 | 199 859.00 | 200 179.00 |
BZ Autres créances | 73 985.00 | | 73 985.00 | 73 985.00 |
CF Disponibilités | 45 923.00 | | 45 923.00 | 45 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 646.00 | 12 854.00 | 378 792.00 | 391 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 272.00 | 408 056.00 | 1 620 217.00 | 2 028 272.00 |
CU Autres participations | 607 433.00 | | 607 433.00 | 607 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 031.00 | 366 031.00 | | 366 031.00 |
DH Report à nouveau | 89 273.00 | | | 89 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111.00 | 89 273.00 | | 111.00 |
DL TOTAL (I) | 554 415.00 | 554 304.00 | | 554 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 937.00 | 19 220.00 | | 14 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 820.00 | 100 000.00 | | 567 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 129.00 | 105 658.00 | | 209 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 176.00 | 197 434.00 | | 167 176.00 |
EA Autres dettes | 70 367.00 | 11 076.00 | | 70 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 035 802.00 | 446 421.00 | | 1 035 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 217.00 | 1 000 725.00 | | 1 620 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 099 194.00 | 10 713.00 | 1 109 907.00 | 1 099 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 194.00 | 10 713.00 | 1 109 907.00 | 1 099 194.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 486.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 171 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 855.00 | 29 458.00 | | 8 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 171 383.00 | 51 625.00 | | 171 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 784.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 417.00 | 5 070.00 | | 6 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 417.00 | 5 854.00 | | 6 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 1 127.00 | | 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 4 850.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 581.00 | 1 004.00 | | 5 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 33 026.00 | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 908.00 | 1 612 489.00 | | 1 125 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 797.00 | 1 523 216.00 | | 1 125 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111.00 | 89 273.00 | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 809.00 | | 615 398.00 | 1 051 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 580.00 | 1 636 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 580.00 | 412 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 665.00 | | | 616 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 722.00 | | 7 965.00 | 434 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422.00 | | 607 433.00 | 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 928.00 | 12 855.00 | 30 580.00 | 412 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 297.00 | 2 558.00 | | 4 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 630.00 | 10 297.00 | 30 580.00 | 408 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 12 534.00 | | |
6T Sur comptes clients | 630.00 | 320.00 | 630.00 | 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630.00 | 12 854.00 | 630.00 | 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630.00 | 42 854.00 | 630.00 | 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 854.00 | 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 129.00 | 209 129.00 | | 209 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 580.00 | 80 580.00 | | 80 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 977.00 | 77 977.00 | | 77 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 367.00 | 70 367.00 | | 70 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
UX Autres créances clients | 199 760.00 | 199 760.00 | | 199 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 937.00 | 5 756.00 | 9 181.00 | 14 937.00 |
VI Groupe et associés | 567 820.00 | 167 820.00 | 400 000.00 | 567 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 057.00 | 280 634.00 | 422.00 | 281 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 430.00 | 620 249.00 | 409 181.00 | 1 029 430.00 |