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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
AH Fonds commercial | 609 034.00 | | 609 034.00 | 609 034.00 |
AP Constructions | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 832.00 | 9 525.00 | 2 307.00 | 11 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 844.00 | 378 569.00 | 80 274.00 | 458 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 360.00 | 409 349.00 | 692 011.00 | 1 101 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 692.00 | | 62 692.00 | 62 692.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 127.00 | 3 936.00 | 180 191.00 | 184 127.00 |
BZ Autres créances | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
CF Disponibilités | 328 589.00 | | 328 589.00 | 328 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 245.00 | 3 936.00 | 629 309.00 | 633 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 604.00 | 413 285.00 | 1 321 320.00 | 1 734 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 946 873.00 | | | 946 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 883.00 | | | 102 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 755.00 | | | 1 148 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 380.00 | | | 134 380.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 564.00 | | | 172 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 320.00 | | | 1 321 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 564.00 | | | 172 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 734.00 | | 24 663.00 | 1 094 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 036.00 | 1 101 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 036.00 | 474 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 425.00 | | | 626 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 915.00 | | 24 661.00 | 467 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394.00 | | 2.00 | 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 226.00 | 48 160.00 | 18 036.00 | 379 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 834.00 | 48 160.00 | 18 036.00 | 361 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 536.00 | 2 400.00 | | 1 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 536.00 | 2 400.00 | | 1 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 536.00 | 2 400.00 | | 1 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 376.00 | 36 376.00 | | 36 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 011.00 | 65 011.00 | | 65 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 994.00 | 64 994.00 | | 64 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 184 127.00 | | | 184 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VB T. V. A. | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 359.00 | 239 963.00 | 396.00 | 240 359.00 |
VW T.V.A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 564.00 | 172 564.00 | | 172 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
ZE Dividendes | | 75.00 | | |