| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 792.00 | 9 543.00 | 249.00 | 9 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 796.00 | 101 921.00 | 39 875.00 | 141 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 477.00 | 140 896.00 | 82 581.00 | 223 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 702.00 | 252 360.00 | 123 342.00 | 375 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 854.00 | | 284 854.00 | 284 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 074.00 | | 1 495 074.00 | 1 495 074.00 |
BZ Autres créances | 680 345.00 | | 680 345.00 | 680 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 532 849.00 | | 1 532 849.00 | 1 532 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 151 638.00 | | 4 151 638.00 | 4 151 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 527 340.00 | 252 360.00 | 4 274 980.00 | 4 527 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 475 624.00 | | | 475 624.00 |
DH Report à nouveau | 1 317 444.00 | | | 1 317 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 623.00 | | | 1 088 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 952 091.00 | | | 2 952 091.00 |
DP Provisions pour risques | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 711.00 | | | 37 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 873.00 | | | 820 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 713.00 | | | 417 713.00 |
EA Autres dettes | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 360.00 | | | 1 295 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 274 980.00 | | | 4 274 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 649.00 | | | 1 272 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 584.00 | | 81 584.00 | 81 584.00 |
FG Production vendue services | 8 581 937.00 | | 8 581 937.00 | 8 581 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 663 521.00 | | 8 663 521.00 | 8 663 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 768 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 522 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 930 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 529.00 | |
GE Autres charges | | | 61 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 237 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 530 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 548 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 751.00 | | | 126 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 751.00 | | | 127 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 221.00 | | | 44 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 221.00 | | | 44 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 530.00 | | | 83 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542 914.00 | | | 542 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 919 054.00 | | | 8 919 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 830 431.00 | | | 7 830 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088 623.00 | | | 1 088 623.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 241.00 | | | 46 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 233.00 | | 6 469.00 | 379 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 375 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 365 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 272.00 | | 1 520.00 | 8 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 324.00 | | 4 949.00 | 370 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 802.00 | 34 557.00 | 10 000.00 | 227 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 272.00 | 1 271.00 | | 8 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 531.00 | 33 286.00 | 10 000.00 | 219 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 751.00 | 27 529.00 | 126 751.00 | 126 751.00 |
6T Sur comptes clients | 61 117.00 | | 61 117.00 | 61 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 117.00 | | 61 117.00 | 61 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 868.00 | 27 529.00 | 187 868.00 | 187 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 529.00 | 61 117.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 126 751.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 873.00 | 820 873.00 | | 820 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 671.00 | 160 671.00 | | 160 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 225.00 | 160 225.00 | | 160 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 074.00 | | | 1 495 074.00 |
VB T. V. A. | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
VC Groupe et associés | 543 109.00 | | | 543 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 711.00 | 14 999.00 | 22 711.00 | 37 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 592.00 | | | 56 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 087.00 | 2 184 087.00 | | 2 184 087.00 |
VW T.V.A. | 83 943.00 | 83 943.00 | | 83 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 360.00 | 1 272 649.00 | 22 711.00 | 1 295 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 816.00 | | | 37 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 557.00 | | | 39 557.00 |
ST Autres comptes | 529 560.00 | | | 529 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 331.00 | | | 212 331.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 798.00 | | | 70 798.00 |
YT Sous‐traitance | 1 996 284.00 | | | 1 996 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 557.00 | | | 152 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 997.00 | | | 49 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 813.00 | | | 87 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 058.00 | | | 576 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 435.00 | | | 471 435.00 |
ZE Dividendes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 930 290.00 | | | 2 930 290.00 |