| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 796.00 | 118 210.00 | 23 586.00 | 141 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 866.00 | 156 309.00 | 92 558.00 | 248 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 091.00 | 284 310.00 | 116 781.00 | 401 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 634.00 | | 391 634.00 | 391 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 894.00 | 7 154.00 | 1 692 740.00 | 1 699 894.00 |
BZ Autres créances | 1 275 937.00 | | 1 275 937.00 | 1 275 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 320 105.00 | | 1 320 105.00 | 1 320 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 840 984.00 | 7 154.00 | 4 833 830.00 | 4 840 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 076.00 | 291 464.00 | 4 950 611.00 | 5 242 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 2 181 691.00 | 475 624.00 | | 2 181 691.00 |
DH Report à nouveau | | 1 317 444.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 322.00 | 1 088 623.00 | | 978 322.00 |
DL TOTAL (I) | 3 230 413.00 | 2 952 091.00 | | 3 230 413.00 |
DP Provisions pour risques | 20 540.00 | 27 529.00 | | 20 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 540.00 | 27 529.00 | | 20 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 711.00 | 37 711.00 | | 22 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 836.00 | | | 42 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 558.00 | 820 873.00 | | 1 224 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 816.00 | 417 713.00 | | 394 816.00 |
EA Autres dettes | 14 738.00 | 19 063.00 | | 14 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 659.00 | 1 295 360.00 | | 1 699 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 611.00 | 4 274 980.00 | | 4 950 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 914.00 | | 81 914.00 | 81 914.00 |
FG Production vendue services | 7 818 440.00 | | 7 818 440.00 | 7 818 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 900 353.00 | | 7 900 353.00 | 7 900 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 966 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 990 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 194 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 514 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 451 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 485 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 989.00 | 126 751.00 | | 6 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 050.00 | 127 751.00 | | 9 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 803.00 | 44 221.00 | | 23 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 803.00 | 44 221.00 | | 23 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 753.00 | 83 530.00 | | -14 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491 992.00 | 542 914.00 | | 491 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 012 830.00 | 8 919 054.00 | | 8 012 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 034 508.00 | 7 830 431.00 | | 7 034 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 322.00 | 1 088 623.00 | | 978 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 702.00 | | 25 389.00 | 375 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 273.00 | | 25 389.00 | 365 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 360.00 | 31 951.00 | | 252 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 543.00 | 249.00 | | 9 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 817.00 | 31 702.00 | | 242 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 529.00 | | 6 989.00 | 27 529.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 154.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 154.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 529.00 | 7 154.00 | 6 989.00 | 27 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 558.00 | 1 224 558.00 | | 1 224 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 720.00 | 105 720.00 | | 105 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 533.00 | 127 533.00 | | 127 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 699 894.00 | | | 1 699 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | | | 810.00 |
VB T. V. A. | 117 222.00 | | | 117 222.00 |
VC Groupe et associés | 1 104 517.00 | | | 1 104 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 711.00 | 15 112.00 | 7 599.00 | 22 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 743.00 | | | 43 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 979 398.00 | 2 979 398.00 | | 2 979 398.00 |
VW T.V.A. | 155 107.00 | 155 107.00 | | 155 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 822.00 | 1 649 223.00 | 7 599.00 | 1 656 822.00 |