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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 515.00 | 110 234.00 | 7 281.00 | 117 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 959.00 | 157 245.00 | 29 714.00 | 186 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 903.00 | 277 270.00 | 37 633.00 | 314 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 131.00 | | 453 131.00 | 453 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 657 565.00 | 107 291.00 | 3 550 273.00 | 3 657 565.00 |
BZ Autres créances | 1 260 903.00 | | 1 260 903.00 | 1 260 903.00 |
CF Disponibilités | 3 721 650.00 | | 3 721 650.00 | 3 721 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 104 930.00 | 107 291.00 | 8 997 639.00 | 9 104 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 419 833.00 | 384 562.00 | 9 035 271.00 | 9 419 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 859.00 | | | 114 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 4 841 925.00 | 4 025 407.00 | | 4 841 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 386.00 | 1 441 516.00 | | 1 099 386.00 |
DL TOTAL (I) | 6 011 711.00 | 5 537 325.00 | | 6 011 711.00 |
DP Provisions pour risques | 349 733.00 | 130 000.00 | | 349 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 733.00 | 130 000.00 | | 349 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 153 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 065 035.00 | 1 203 478.00 | | 2 065 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 599.00 | 556 114.00 | | 579 599.00 |
EA Autres dettes | 29 193.00 | 2 218.00 | | 29 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 827.00 | 1 915 645.00 | | 2 673 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 035 271.00 | 7 582 970.00 | | 9 035 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 673 827.00 | 1 915 645.00 | | 2 673 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 555.00 | | 106 555.00 | 106 555.00 |
FG Production vendue services | 13 135 514.00 | | 13 135 514.00 | 13 135 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 242 069.00 | | 13 242 069.00 | 13 242 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 404 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 442 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 567 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 839.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 520 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 883 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 915 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 929.00 | 39 523.00 | | 40 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 188.00 | 13 078.00 | | 14 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 2 900.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 388.00 | 15 978.00 | | 18 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 393.00 | 46 517.00 | | 60 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 081.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 733.00 | 9 000.00 | | 340 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 126.00 | 57 598.00 | | 401 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382 737.00 | -41 620.00 | | -382 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 585.00 | 564 196.00 | | 433 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 472 898.00 | 10 171 329.00 | | 13 472 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 373 512.00 | 8 729 811.00 | | 12 373 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 386.00 | 1 441 518.00 | | 1 099 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 627.00 | | 7 348.00 | 373 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 073.00 | 314 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 073.00 | 304 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 198.00 | | 7 348.00 | 363 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 753.00 | 16 590.00 | 66 073.00 | 326 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 961.00 | 16 590.00 | 66 073.00 | 316 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 340 733.00 | 121 000.00 | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 453.00 | 37 839.00 | | 69 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 453.00 | 37 839.00 | | 69 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 453.00 | 378 572.00 | 121 000.00 | 199 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 839.00 | 121 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 340 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 065 035.00 | 2 065 035.00 | | 2 065 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 530.00 | 122 530.00 | | 122 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 453.00 | 133 453.00 | | 133 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 3 542 706.00 | 3 542 706.00 | | 3 542 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 859.00 | | 114 859.00 | 114 859.00 |
VB T. V. A. | 117 032.00 | 117 032.00 | | 117 032.00 |
VC Groupe et associés | 1 129 168.00 | 1 129 168.00 | | 1 129 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 930 301.00 | 4 815 290.00 | 115 011.00 | 4 930 301.00 |
VW T.V.A. | 314 616.00 | 314 616.00 | | 314 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 827.00 | 2 673 827.00 | | 2 673 827.00 |