| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 598.00 | 115 182.00 | 2 417.00 | 117 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 600.00 | 201 779.00 | 43 820.00 | 245 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 627.00 | 326 753.00 | 46 875.00 | 373 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 441.00 | | 389 441.00 | 389 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 544 015.00 | 69 453.00 | 2 474 562.00 | 2 544 015.00 |
BZ Autres créances | 1 190 515.00 | | 1 190 515.00 | 1 190 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 464 694.00 | | 3 464 694.00 | 3 464 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 605 548.00 | 69 453.00 | 7 536 095.00 | 7 605 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 979 175.00 | 396 205.00 | 7 582 970.00 | 7 979 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 453.00 | | | 69 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 4 025 407.00 | 3 516 103.00 | | 4 025 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441 516.00 | 1 034 304.00 | | 1 441 516.00 |
DL TOTAL (I) | 5 537 325.00 | 4 620 807.00 | | 5 537 325.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 121 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 121 000.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 835.00 | | | 153 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 408.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 478.00 | 1 341 319.00 | | 1 203 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 114.00 | 551 937.00 | | 556 114.00 |
EA Autres dettes | 2 218.00 | 23 830.00 | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 645.00 | 1 919 495.00 | | 1 915 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 582 970.00 | 6 661 302.00 | | 7 582 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 645.00 | 1 919 495.00 | | 1 915 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 328.00 | | 110 328.00 | 110 328.00 |
FG Production vendue services | 9 953 623.00 | | 9 953 623.00 | 9 953 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 063 951.00 | | 10 063 951.00 | 10 063 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 116 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 650 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 013 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 101 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 014 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 047 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 523.00 | 63 885.00 | | 39 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 076.00 | 3 486.00 | | 13 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | 41 200.00 | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 978.00 | 44 686.00 | | 15 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 517.00 | 7 201.00 | | 46 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 081.00 | 5 415.00 | | 2 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 598.00 | 12 616.00 | | 57 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 620.00 | 32 070.00 | | -41 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 196.00 | 454 549.00 | | 564 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 171 329.00 | 8 533 246.00 | | 10 171 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 729 811.00 | 7 498 942.00 | | 8 729 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 441 518.00 | 1 034 304.00 | | 1 441 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 618.00 | 108 557.00 | | 104 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 778.00 | | 8 979.00 | 369 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 130.00 | 373 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 130.00 | 363 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 349.00 | | 8 979.00 | 359 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 713.00 | 21 090.00 | 3 050.00 | 308 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 921.00 | 21 090.00 | 3 050.00 | 298 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 000.00 | 9 000.00 | | 121 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 792.00 | | 339.00 | 69 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 792.00 | | 339.00 | 69 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 792.00 | 9 000.00 | 339.00 | 190 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 478.00 | 1 203 478.00 | | 1 203 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 676.00 | 111 676.00 | | 111 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 625.00 | 139 625.00 | | 139 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 474 562.00 | 2 474 562.00 | | 2 474 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 453.00 | | 69 453.00 | 69 453.00 |
VB T. V. A. | 105 967.00 | 105 967.00 | | 105 967.00 |
VC Groupe et associés | 1 011 719.00 | 1 011 719.00 | | 1 011 719.00 |
VI Groupe et associés | 153 835.00 | 153 835.00 | | 153 835.00 |
VP Divers | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 822.00 | 65 822.00 | | 65 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 751 566.00 | 3 681 961.00 | 69 605.00 | 3 751 566.00 |
VW T.V.A. | 297 480.00 | 297 480.00 | | 297 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 645.00 | 1 915 645.00 | | 1 915 645.00 |