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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 598.00 | 114 238.00 | 3 360.00 | 117 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 751.00 | 184 683.00 | 57 068.00 | 241 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 778.00 | 308 713.00 | 61 066.00 | 369 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 035.00 | | 324 035.00 | 324 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 482 571.00 | 69 792.00 | 2 412 779.00 | 2 482 571.00 |
BZ Autres créances | 1 279 090.00 | | 1 279 090.00 | 1 279 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 363 050.00 | | 2 363 050.00 | 2 363 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 563.00 | | 21 563.00 | 21 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 670 309.00 | 69 792.00 | 6 600 518.00 | 6 670 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 040 088.00 | 378 504.00 | 6 661 583.00 | 7 040 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 3 516 103.00 | 3 019 060.00 | | 3 516 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034 304.00 | 1 197 043.00 | | 1 034 304.00 |
DL TOTAL (I) | 4 620 807.00 | 4 286 503.00 | | 4 620 807.00 |
DP Provisions pour risques | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 319.00 | 908 047.00 | | 1 341 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 219.00 | 427 925.00 | | 552 219.00 |
EA Autres dettes | 23 830.00 | 2 356.00 | | 23 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 919 777.00 | 1 356 803.00 | | 1 919 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 661 583.00 | 5 764 306.00 | | 6 661 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 553.00 | | 66 553.00 | 66 553.00 |
FG Production vendue services | 8 323 934.00 | | 8 323 934.00 | 8 323 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 390 487.00 | | 8 390 487.00 | 8 390 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 454 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 062 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 425 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 022 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 432 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 453 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 486.00 | 2 384.00 | | 3 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 200.00 | 8 000.00 | | 41 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 242.00 | 20 540.00 | | 3 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 928.00 | 30 924.00 | | 47 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 201.00 | 29 565.00 | | 7 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 616.00 | 29 565.00 | | 12 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 312.00 | 1 359.00 | | 35 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 549.00 | 569 971.00 | | 454 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 533 246.00 | 9 436 751.00 | | 8 533 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 498 942.00 | 8 239 709.00 | | 7 498 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 034 304.00 | 1 197 043.00 | | 1 034 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 279.00 | | 31 584.00 | 348 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 085.00 | 369 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 085.00 | 359 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 850.00 | | 31 584.00 | 337 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 458.00 | 31 925.00 | 4 670.00 | 281 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 666.00 | 31 925.00 | 4 670.00 | 271 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 69 792.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 792.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 121 000.00 | 69 792.00 | | 121 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 319.00 | 1 341 319.00 | | 1 341 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 953.00 | 80 953.00 | | 80 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 414.00 | 110 414.00 | | 110 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 412 305.00 | 2 412 305.00 | | 2 412 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 267.00 | | 70 267.00 | 70 267.00 |
VB T. V. A. | 41 356.00 | 41 356.00 | | 41 356.00 |
VC Groupe et associés | 1 063 019.00 | 1 063 019.00 | | 1 063 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 151.00 | 163 151.00 | | 163 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 783 377.00 | 3 713 110.00 | 70 267.00 | 3 783 377.00 |
VW T.V.A. | 343 296.00 | 343 296.00 | | 343 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 368.00 | 1 917 368.00 | | 1 917 368.00 |