| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
AP Constructions | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 469.00 | 2 926.00 | 2 543.00 | 5 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 740.00 | 182 740.00 | | 182 740.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 894.00 | 195 799.00 | 30 095.00 | 225 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BN En cours de production de biens | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 204.00 | 23 810.00 | 473 395.00 | 497 204.00 |
BZ Autres créances | 48 118.00 | | 48 118.00 | 48 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 645.00 | | 112 645.00 | 112 645.00 |
CF Disponibilités | 145 595.00 | | 145 595.00 | 145 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 126.00 | 23 810.00 | 802 316.00 | 826 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 020.00 | 219 608.00 | 832 412.00 | 1 052 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
DG Autres réserves | 343 847.00 | | | 343 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 735.00 | | | 86 735.00 |
DL TOTAL (I) | 464 188.00 | | | 464 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 632.00 | | | 124 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 054.00 | | | 187 054.00 |
EA Autres dettes | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 224.00 | | | 368 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 412.00 | | | 832 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 224.00 | | | 368 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | | | 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 580 897.00 | | 1 580 897.00 | 1 580 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 897.00 | | 1 580 897.00 | 1 580 897.00 |
FM Production stockée | | | -2 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 095.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | | | -934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 874.00 | | | 1 598 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 138.00 | | | 1 512 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 735.00 | | | 86 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 962.00 | 6 848.00 | | 16 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 962.00 | 6 848.00 | | 16 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 962.00 | 6 848.00 | | 16 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 941.00 | 549 389.00 | 27 552.00 | 576 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 224.00 | 368 224.00 | | 368 224.00 |