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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 557.00 | 5 815.00 | 1 742.00 | 7 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 067.00 | 78 999.00 | 69.00 | 79 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 167.00 | 89 505.00 | 19 662.00 | 109 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BN En cours de production de biens | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 150.00 | 55 444.00 | 345 706.00 | 401 150.00 |
BZ Autres créances | 71 406.00 | | 71 406.00 | 71 406.00 |
CF Disponibilités | 638 562.00 | | 638 562.00 | 638 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 973.00 | 55 444.00 | 1 075 529.00 | 1 130 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 140.00 | 144 949.00 | 1 095 191.00 | 1 240 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
DG Autres réserves | 318 463.00 | | | 318 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
DL TOTAL (I) | 372 800.00 | | | 372 800.00 |
DP Provisions pour risques | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 470.00 | | | 360 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 408.00 | | | 145 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 287.00 | | | 145 287.00 |
EA Autres dettes | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 032.00 | | | 691 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 191.00 | | | 1 095 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 032.00 | | | 691 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 037.00 | 1 812.00 | 57 344.00 | 145 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 346.00 | 1 812.00 | 57 344.00 | 140 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 444.00 | | | 55 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 444.00 | | | 55 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 444.00 | | | 55 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 408.00 | 145 408.00 | | 145 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 287.00 | 145 287.00 | | 145 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 470.00 | 470.00 | 360 000.00 | 360 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482 765.00 | 482 765.00 | | 482 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 617.00 | 482 765.00 | 17 852.00 | 500 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 032.00 | 331 032.00 | 360 000.00 | 691 032.00 |