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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 158.00 | 4 873.00 | 4 284.00 | 9 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 819.00 | 143 726.00 | 1 093.00 | 144 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 519.00 | 153 290.00 | 23 229.00 | 176 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
BN En cours de production de biens | 38 980.00 | | 38 980.00 | 38 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 313.00 | | 408 313.00 | 408 313.00 |
BZ Autres créances | 110 286.00 | | 110 286.00 | 110 286.00 |
CF Disponibilités | 156 553.00 | | 156 553.00 | 156 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 380.00 | | 730 380.00 | 730 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 899.00 | 153 290.00 | 753 609.00 | 906 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
DG Autres réserves | 307 417.00 | | | 307 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478.00 | | | 478.00 |
DL TOTAL (I) | 341 500.00 | | | 341 500.00 |
DP Provisions pour risques | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | | | 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 920.00 | | | 128 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 217.00 | | | 168 217.00 |
EA Autres dettes | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 750.00 | | | 380 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 609.00 | | | 753 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 750.00 | | | 380 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | | | 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 376 905.00 | | 1 376 905.00 | 1 376 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 905.00 | | 1 376 905.00 | 1 376 905.00 |
FM Production stockée | | | 23 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 858.00 | |
GE Autres charges | | | 72 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 506.00 | | | 1 474 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 028.00 | | | 1 474 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478.00 | | | 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
6T Sur comptes clients | 60 770.00 | | 60 770.00 | 60 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 770.00 | | 60 770.00 | 60 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 129.00 | | 60 770.00 | 92 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 919.00 | 128 919.00 | | 128 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 216.00 | 168 216.00 | | 168 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 576.00 | 527 724.00 | 17 851.00 | 545 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 749.00 | 380 749.00 | | 380 749.00 |