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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 556.00 | 6 961.00 | 594.00 | 7 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 665.00 | 79 778.00 | -113.00 | 79 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 464.00 | 91 431.00 | 18 033.00 | 109 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BN En cours de production de biens | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 755.00 | 2 023.00 | 334 732.00 | 336 755.00 |
BZ Autres créances | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
CF Disponibilités | 384 423.00 | | 384 423.00 | 384 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 844.00 | 2 023.00 | 771 821.00 | 773 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 309.00 | 93 454.00 | 789 855.00 | 883 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
DG Autres réserves | 339 194.00 | 318 462.00 | | 339 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 402.00 | 20 731.00 | | 37 402.00 |
DL TOTAL (I) | 410 202.00 | 372 800.00 | | 410 202.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 359.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 359.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 693.00 | 360 470.00 | | 168 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 18 338.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 467.00 | 145 408.00 | | 82 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 645.00 | 145 286.00 | | 116 645.00 |
EA Autres dettes | 9 818.00 | 17 528.00 | | 9 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 652.00 | 691 032.00 | | 379 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 855.00 | 1 095 191.00 | | 789 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 505.00 | 1 926.00 | | 89 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 814.00 | 1 926.00 | | 84 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
6T Sur comptes clients | 55 444.00 | | | 55 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 444.00 | | | 55 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 803.00 | | 31 359.00 | 86 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 468.00 | 82 468.00 | | 82 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 693.00 | 551.00 | | 168 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 646.00 | 116 646.00 | | 116 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 479.00 | 382 479.00 | | 382 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 031.00 | 382 479.00 | 17 552.00 | 400 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 646.00 | 209 504.00 | | 377 646.00 |