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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
AP Constructions | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 158.00 | 3 602.00 | 5 556.00 | 9 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 270.00 | 152 139.00 | 1 130.00 | 153 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 412.00 | 165 874.00 | 24 538.00 | 190 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
BN En cours de production de biens | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 555.00 | 60 770.00 | 454 785.00 | 515 555.00 |
BZ Autres créances | 132 881.00 | | 132 881.00 | 132 881.00 |
CF Disponibilités | 231 398.00 | | 231 398.00 | 231 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 156.00 | 60 770.00 | 858 385.00 | 919 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 568.00 | 226 645.00 | 882 923.00 | 1 109 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
DG Autres réserves | 359 582.00 | | | 359 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
DL TOTAL (I) | 412 451.00 | | | 412 451.00 |
DP Provisions pour risques | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831.00 | | | 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 611.00 | | | 45 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 213.00 | | | 151 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 219.00 | | | 170 219.00 |
EA Autres dettes | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 688.00 | | | 59 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 114.00 | | | 439 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 923.00 | | | 882 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 114.00 | | | 439 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831.00 | | | 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 505 044.00 | | 1 505 044.00 | 1 505 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 044.00 | | 1 505 044.00 | 1 505 044.00 |
FM Production stockée | | | 5 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 995.00 | |
GE Autres charges | | | 6 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 190.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 028.00 | | | 51 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 911.00 | | | 53 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 952.00 | | | 52 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 311.00 | | | 84 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 400.00 | | | -30 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173.00 | | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 491.00 | | | 1 581 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 229.00 | | | 1 562 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 894.00 | | 5 104.00 | 225 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 700.00 | 17 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 586.00 | 190 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 886.00 | 167 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 651.00 | | 5 104.00 | 193 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 799.00 | 962.00 | 30 886.00 | 195 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 108.00 | 962.00 | 30 886.00 | 191 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 359.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 810.00 | 44 995.00 | 8 035.00 | 23 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 810.00 | 44 995.00 | 8 035.00 | 23 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 810.00 | 76 354.00 | 8 035.00 | 23 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 995.00 | 8 035.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 213.00 | 151 213.00 | | 151 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 147.00 | 62 147.00 | | 62 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 688.00 | 59 688.00 | | 59 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
UX Autres créances clients | 454 785.00 | | | 454 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 770.00 | | | 60 770.00 |
VB T. V. A. | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VI Groupe et associés | 45 611.00 | 45 611.00 | | 45 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 833.00 | | | 44 833.00 |
VP Divers | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 186.00 | | | 53 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 861.00 | 665 009.00 | 17 852.00 | 682 861.00 |
VW T.V.A. | 81 773.00 | 81 773.00 | | 81 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 114.00 | 439 114.00 | | 439 114.00 |