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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 226.00 | 78 226.00 | | 78 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 525.00 | 89 273.00 | 17 251.00 | 106 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
BN En cours de production de biens | 38 507.00 | | 38 507.00 | 38 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 808.00 | 2 023.00 | 289 785.00 | 291 808.00 |
BZ Autres créances | 87 080.00 | | 87 080.00 | 87 080.00 |
CF Disponibilités | 328 235.00 | | 328 235.00 | 328 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 997.00 | | 24 997.00 | 24 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 638.00 | 2 023.00 | 788 615.00 | 790 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 163.00 | 91 296.00 | 805 866.00 | 897 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
DG Autres réserves | 376 597.00 | 339 194.00 | | 376 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 025.00 | 37 402.00 | | 3 025.00 |
DL TOTAL (I) | 413 227.00 | 410 202.00 | | 413 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 542.00 | 168 693.00 | | 132 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 21.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 2 006.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 765.00 | 82 467.00 | | 120 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 207.00 | 116 645.00 | | 125 207.00 |
EA Autres dettes | 12 307.00 | 9 818.00 | | 12 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 639.00 | 379 652.00 | | 392 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 866.00 | 789 855.00 | | 805 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 464.00 | | 489.00 | 109 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 17 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 428.00 | 106 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 128.00 | 84 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 222.00 | | 489.00 | 87 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 431.00 | 795.00 | 2 953.00 | 91 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 740.00 | 795.00 | 2 953.00 | 86 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 765.00 | 120 765.00 | | 120 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 208.00 | 125 208.00 | | 125 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 542.00 | 37 061.00 | 95 481.00 | 132 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 887.00 | 403 887.00 | | 403 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 139.00 | 403 887.00 | 17 252.00 | 421 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 839.00 | 295 358.00 | 95 481.00 | 390 839.00 |