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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 158.00 | 6 145.00 | 3 013.00 | 9 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 811.00 | 134 201.00 | 609.00 | 134 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 511.00 | 145 037.00 | 21 474.00 | 166 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 555.00 | 55 444.00 | 427 111.00 | 482 555.00 |
BZ Autres créances | 72 773.00 | | 72 773.00 | 72 773.00 |
CF Disponibilités | 243 685.00 | | 243 685.00 | 243 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 253.00 | 55 444.00 | 760 809.00 | 816 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 764.00 | 200 481.00 | 782 284.00 | 982 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
DG Autres réserves | 307 895.00 | | | 307 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 568.00 | | | 40 568.00 |
DL TOTAL (I) | 382 068.00 | | | 382 068.00 |
DP Provisions pour risques | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635.00 | | | 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 228.00 | | | 180 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 373.00 | | | 137 373.00 |
EA Autres dettes | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 856.00 | | | 368 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 284.00 | | | 782 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 856.00 | | | 368 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | | | 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
FG Production vendue services | 1 756 738.00 | | 1 756 738.00 | 1 756 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 562.00 | | 1 757 562.00 | 1 757 562.00 |
FM Production stockée | | | -38 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 444.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 302.00 | | | -1 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 218.00 | | | 1 724 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 650.00 | | | 1 683 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 568.00 | | | 40 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 519.00 | | 292.00 | 176 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 300.00 | 166 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 300.00 | 143 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 976.00 | | 292.00 | 153 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 290.00 | 2 047.00 | 10 300.00 | 153 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 599.00 | 2 047.00 | 10 300.00 | 148 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
6T Sur comptes clients | | 55 444.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 444.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 359.00 | 55 444.00 | | 31 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 228.00 | 180 228.00 | | 180 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
UX Autres créances clients | 482 555.00 | 482 555.00 | | 482 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 708.00 | 565 856.00 | 17 852.00 | 583 708.00 |
VW T.V.A. | 85 475.00 | 85 475.00 | | 85 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 856.00 | 368 856.00 | | 368 856.00 |