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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 878.00 | 4 639.00 | 239.00 | 4 878.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 158.00 | 34 802.00 | 6 355.00 | 41 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 556.00 | 556 097.00 | 123 459.00 | 679 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 514.00 | 600 976.00 | 381 538.00 | 982 514.00 |
BN En cours de production de biens | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BT Marchandises | 164 554.00 | | 164 554.00 | 164 554.00 |
BZ Autres créances | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
CF Disponibilités | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 802.00 | | 237 802.00 | 237 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 316.00 | 600 976.00 | 619 340.00 | 1 220 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 234 969.00 | | | 234 969.00 |
DH Report à nouveau | -34 094.00 | | | -34 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
DL TOTAL (I) | 255 363.00 | | | 255 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 434.00 | | | 205 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 569.00 | | | 94 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 826.00 | | | 41 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 977.00 | | | 363 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 340.00 | | | 619 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 978.00 | | | 304 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 842.00 | | | 47 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 868.00 | | 1 026 868.00 | 1 026 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 868.00 | | 1 026 868.00 | 1 026 868.00 |
FM Production stockée | | | 6 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 112.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 042.00 | | | 60 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540.00 | | | 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 356.00 | | | 1 037 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 868.00 | | | 1 026 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 609.00 | | 2 625.00 | 982 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 720.00 | 982 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 720.00 | 720 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 111.00 | | | 234 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 433.00 | | | 723 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 186.00 | | 2 625.00 | 20 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 584.00 | 36 112.00 | 2 720.00 | 567 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 151.00 | 488.00 | | 4 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 995.00 | 35 624.00 | 2 720.00 | 557 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 569.00 | 94 569.00 | | 94 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 022.00 | 48 022.00 | | 48 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 412.00 | 98 413.00 | 58 999.00 | 157 412.00 |
VI Groupe et associés | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 945.00 | | | 101 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 393.00 | 45 082.00 | 21 311.00 | 66 393.00 |
VW T.V.A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 977.00 | 304 978.00 | 58 999.00 | 363 977.00 |