| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 878.00 | 1 260.00 | 3 618.00 | 4 878.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 713.00 | 4 253.00 | 2 460.00 | 6 713.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 367.00 | 28 929.00 | 438.00 | 29 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 352.00 | 631 234.00 | 48 118.00 | 679 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 077.00 | 665 676.00 | 302 401.00 | 968 077.00 |
BT Marchandises | 196 306.00 | 29 386.00 | 166 920.00 | 196 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
CF Disponibilités | 354 626.00 | | 354 626.00 | 354 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 110.00 | 29 386.00 | 537 724.00 | 567 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 187.00 | 695 062.00 | 840 125.00 | 1 535 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 171 732.00 | 211 522.00 | | 171 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 486.00 | 10 210.00 | | -3 486.00 |
DL TOTAL (I) | 212 245.00 | 265 732.00 | | 212 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 461.00 | 90 843.00 | | 384 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 963.00 | 36 048.00 | | 31 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 136.00 | 107 363.00 | | 138 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 538.00 | 41 979.00 | | 72 538.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | 748.00 | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 880.00 | 276 981.00 | | 627 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 125.00 | 542 713.00 | | 840 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 383.00 | 235 103.00 | | 252 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 002.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 521.00 | | 892 521.00 | 892 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 521.00 | | 892 521.00 | 892 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 770.00 | |
GE Autres charges | | | 2 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | 300.00 | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 755.00 | 82.00 | | 2 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 491.00 | 218.00 | | -2 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 2 495.00 | | 1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 650.00 | 1 057 852.00 | | 894 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 137.00 | 1 047 642.00 | | 898 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 486.00 | 10 210.00 | | -3 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 490.00 | 25 483.00 | | 29 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 975.00 | | 4 182.00 | 970 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 080.00 | 968 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 235 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 630.00 | 708 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 111.00 | | 2 725.00 | 234 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 892.00 | | 1 457.00 | 712 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 672.00 | 18 084.00 | 7 080.00 | 654 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 772.00 | 488.00 | | 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | 265.00 | 1 450.00 | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 462.00 | 17 331.00 | 5 630.00 | 648 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 616.00 | 51 002.00 | 43 231.00 | 21 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 616.00 | 51 002.00 | 43 231.00 | 21 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 616.00 | 51 002.00 | 43 231.00 | 21 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 002.00 | 43 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 136.00 | 138 136.00 | | 138 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 229.00 | 51 229.00 | | 51 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 767.00 | 8 964.00 | 37 803.00 | 46 767.00 |
VI Groupe et associés | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 771.00 | 16 178.00 | 17 593.00 | 33 771.00 |
VW T.V.A. | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 186.00 | 252 383.00 | 37 803.00 | 290 186.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 357.00 | 10 965.00 | | 11 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 457.00 | 11 062.00 | | 15 457.00 |
ST Autres comptes | 79 470.00 | 70 315.00 | | 79 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 732.00 | 118 988.00 | | 92 732.00 |
YT Sous‐traitance | | 311.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 602.00 | 1 550.00 | | 4 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 959.00 | 12 515.00 | | 15 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 372.00 | 162 506.00 | | 132 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 157.00 | 84 579.00 | | 84 157.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 659.00 | 200 677.00 | | 187 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |