|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 158.00 | 37 713.00 | 3 445.00 | 41 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 814.00 | 585 305.00 | 93 509.00 | 678 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 019.00 | | 22 019.00 | 22 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 480.00 | 633 334.00 | 349 146.00 | 982 480.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 178 795.00 | 21 616.00 | 157 179.00 | 178 795.00 |
BZ Autres créances | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
CF Disponibilités | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 959.00 | 21 616.00 | 218 343.00 | 239 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 439.00 | 654 949.00 | 567 489.00 | 1 222 439.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 234 969.00 | 234 969.00 | | 234 969.00 |
DH Report à nouveau | -23 606.00 | -34 094.00 | | -23 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 359.00 | 10 489.00 | | 13 359.00 |
DL TOTAL (I) | 268 723.00 | 255 363.00 | | 268 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 023.00 | 205 434.00 | | 136 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 192.00 | 22 148.00 | | 21 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 830.00 | 94 569.00 | | 94 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 721.00 | 41 826.00 | | 46 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 767.00 | 363 977.00 | | 298 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 489.00 | 619 340.00 | | 567 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 108.00 | 304 978.00 | | 248 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 509.00 | 47 842.00 | | 41 509.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 022.00 | | 1 108 022.00 | 1 108 022.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 062.00 | | 1 108 062.00 | 1 108 062.00 |
FM Production stockée | | | -6 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 616.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 079.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 370.00 | 1 437.00 | | 370.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 751.00 | 60 042.00 | | 68 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 172.00 | 2 000.00 | | 6 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 172.00 | 2 000.00 | | 6 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 328.00 | 2 000.00 | | -3 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | 540.00 | | 3 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 763.00 | 1 037 356.00 | | 1 107 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 404.00 | 1 026 868.00 | | 1 094 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 359.00 | 10 489.00 | | 13 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 514.00 | | 708.00 | 982 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742.00 | 982 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742.00 | 719 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 111.00 | | | 234 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 713.00 | | | 720 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 811.00 | | 708.00 | 22 811.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 976.00 | 33 099.00 | 742.00 | 600 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 639.00 | 239.00 | | 4 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 899.00 | 32 860.00 | 742.00 | 590 899.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 616.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 616.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 616.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 616.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 830.00 | 94 830.00 | | 94 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 514.00 | 41 514.00 | | 41 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 509.00 | 43 850.00 | 50 659.00 | 94 509.00 |
VI Groupe et associés | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 903.00 | | | 102 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VP Divers | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 198.00 | 40 179.00 | 22 019.00 | 62 198.00 |
VW T.V.A. | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 767.00 | 248 108.00 | 50 659.00 | 298 767.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 525.00 | 8 952.00 | | 9 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 835.00 | 14 341.00 | | 10 835.00 |
ST Autres comptes | 70 605.00 | 61 178.00 | | 70 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 632.00 | 114 376.00 | | 114 632.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 206.00 | 4 059.00 | | 4 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 731.00 | 13 011.00 | | 13 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 967.00 | 144 231.00 | | 174 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 964.00 | 89 246.00 | | 104 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 072.00 | 189 895.00 | | 196 072.00 |